Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 582 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 048 График
кредитным организациям 11118 1 249 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 График
Итого по разделу 1 11000 36 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 469 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 48 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 49 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 913 График
Итого по разделу 5 15000 6 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 342 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 342 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 488 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 774 График
Итого по разделу 6 16000 32 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 312 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 322 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 154 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 029 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 126 009 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 231 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 672 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 223 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 587 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 587 График
Итого по разделу 1 21000 15 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 30 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 График
Итого по разделу 2 22000 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 556 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 556 График
Итого по разделу 4 24000 7 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 090 График
опционы 25203 7 065 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 856 График
опционы 25303 2 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 983 График
Итого по разделу 5 25000 32 232 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 173 График
Евро 26102 5 612 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 813 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 706 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 706 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 396 График
по Евро 26302 2 036 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 933 График
по Японским иенам 26305 518 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 302 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 185 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 323 График
Платины 26403 3 537 График
Палладия 26404 32 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 093 График
Аудит 26408 192 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 998 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 154 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 558 График
Итого по разделу 6 26000 47 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 90 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 228 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 87 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 102 368 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 641 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 641 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОКБИЗНЕСБАНК (рег.№1342) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.