Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 852 График
кредитным организациям 11118 2 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 137 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 137 График
Итого по разделу 1 11000 56 624 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 540 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 543 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 543 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 110 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 77 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 891 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 891 График
Итого по разделу 5 15000 14 891 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 887 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 541 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 767 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 152 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 525 График
Итого по разделу 6 16000 46 412 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 454 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 334 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 149 График
Итого по символам 17201-17203 17200 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 285 График
Итого по символам 17301-17306 17300 287 График
Итого по разделу 7 17000 1 246 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 303 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 246 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 196 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 401 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 026 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 336 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 362 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 938 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 938 График
Итого по разделу 1 21000 22 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 70 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 70 График
Итого по разделу 2 22000 186 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 495 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 495 График
Итого по разделу 4 24000 15 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 611 График
опционы 25203 10 648 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 517 График
опционы 25303 3 370 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 887 График
Итого по разделу 5 25000 45 290 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 035 График
Евро 26102 7 806 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 882 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 498 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 731 График
по Евро 26302 2 947 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 812 График
по Японским иенам 26305 702 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 636 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 109 График
Серебра 26402 658 График
Платины 26403 5 229 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 135 График
Аудит 26408 192 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 1 835 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 304 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 877 График
Итого по разделу 6 26000 71 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 92 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 957 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 870 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 92 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 919 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 41 530 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОКБИЗНЕСБАНК (рег.№1342) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.