Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 386 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 928 182 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 212 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 300 График
кредитным организациям 11118 70 453 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 170 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 121 065 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 012 График
в кредитных организациях 11215 217 739 График
в банках-нерезидентах 11216 1 528 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 341 344 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 295 903 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 345 208 График
кредитных организаций 11504 517 066 График
прочих резидентов 11505 262 090 График
иностранных государств 11506 14 882 График
банков-нерезидентов 11507 16 216 График
прочих нерезидентов 11508 1 378 501 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 829 866 График
Итого по разделу 1 11000 40 379 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 281 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 414 347 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 695 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 099 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 099 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 278 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 278 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 494 006 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 946 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 155 724 График
Итого по символам 12401-12407 12400 651 676 График
Итого по разделу 2 12000 12 471 096 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 165 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 598 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 88 713 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 472 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 438 393 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 179 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 173 534 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 944 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 403 801 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 403 801 График
Итого по разделу 3 13000 5 348 759 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 216 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 194 393 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 194 609 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в Минфине России 15201 28 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 593 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 621 График
Итого по разделу 5 15000 194 638 522 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 72 659 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 72 659 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 514 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 380 068 График
По другим операциям 16203 7 409 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 796 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 022 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 5 443 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 69 787 699 График
Прочие операционные доходы 16306 10 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 863 969 График
Итого по разделу 6 16000 78 733 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 329 777 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 329 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 189 390 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 493 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 704 График
Итого по символам 17201-17203 17200 196 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 309 График
денежной наличности 17304 948 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 708 График
Другие доходы 17306 238 461 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 166 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 258 426 График
Итого по разделу 7 17000 2 784 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 850 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 720 376 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 784 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 334 355 807 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 638 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 76 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 301 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 206 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 973 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 271 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 263 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 14 365 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 346 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 25 310 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 331 826 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 280 795 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 95 268 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 750 431 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 161 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 508 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 143 886 График
Кредитных организаций 21415 29 247 График
Банка России 21417 327 392 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 505 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 955 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 106 028 График
Нерезидентов 21602 56 527 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 162 555 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 265 771 График
По векселям 21804 7 215 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 272 986 График
Итого по разделу 1 21000 18 819 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 761 621 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 761 621 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 398 092 График
кредитных организаций 22204 28 330 692 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 728 784 График
Итого по разделу 2 22000 40 490 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 340 685 График
прочих резидентов 23102 4 944 График
прочих нерезидентов 23104 151 454 График
Прочих ценных бумаг 23105 67 555 График
Банков-нерезидентов 23107 362 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 310 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 875 748 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 108 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 108 График
Итого по разделу 3 23000 1 875 856 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 89 085 График
от кредитных организаций 24102 190 072 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 190 161 832 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 28 График
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 195 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 223 График
Итого по разделу 4 24000 190 163 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 159 253 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 159 253 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 742 График
форварды 25202 13 893 График
опционы 25203 135 458 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 666 857 График
По другим операциям 25206 80 854 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 909 804 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 77 407 055 График
опционы 25303 694 652 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 101 707 График
Итого по разделу 5 25000 79 170 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 655 390 График
Евро 26102 926 465 График
Швейцарских франков 26104 17 375 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 599 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 328 380 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 251 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 328 631 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 651 График
по Евро 26302 272 428 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 477 907 График
по Японским иенам 26305 63 902 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 141 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 984 998 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 54 532 График
Платины 26403 109 671 График
Палладия 26404 225 238 График
Других драгоценных металлов 26405 1 298 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 254 209 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 372 График
Аудит 26408 10 676 График
Страхование 26410 1 089 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 389 863 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 139 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 365 465 График
Итого по разделу 6 26000 8 278 324 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 206 357 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 486 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 692 486 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 851 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 187 График
индивидуальных предпринимателей 27203 638 169 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 647 207 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 555 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 193 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 47 707 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 207 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 219 График
Другие расходы 27308 418 829 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 198 393 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 475 710 График
Итого по разделу 7 27000 1 815 403 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 655 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 296 093 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 362 748 График
Итого по разделу 8 28000 362 748 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 309 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 279 487 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 815 403 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 340 612 943 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 340 975 691 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 257 136 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 619 884 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 619 884 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.