Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 893 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 974 216 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 551 График
кредитным организациям 11118 39 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 103 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 47 138 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 617 График
в кредитных организациях 11215 119 098 График
в банках-нерезидентах 11216 1 383 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 168 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 660 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 660 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 426 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 144 137 График
кредитных организаций 11504 441 482 График
прочих резидентов 11505 109 787 График
банков-нерезидентов 11507 9 196 График
прочих нерезидентов 11508 532 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 301 591 График
Итого по разделу 1 11000 20 604 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 171 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 272 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 443 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 263 976 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 263 976 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 863 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 863 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 274 295 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 117 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 298 График
Итого по символам 12401-12407 12400 320 710 График
Итого по разделу 2 12000 4 050 339 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 136 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 359 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 593 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 232 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 988 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 066 499 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 320 652 График
Итого по разделу 3 13000 1 320 652 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 242 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 99 883 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 125 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 821 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 821 График
Итого по разделу 5 15000 100 153 618 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 980 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 980 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 878 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 737 845 График
По другим операциям 16203 4 029 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 770 745 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 647 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 672 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 699 984 График
Прочие операционные доходы 16306 1 975 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 724 278 График
Итого по разделу 6 16000 36 518 003 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 306 891 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 306 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 169 073 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 660 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 294 График
Итого по символам 17201-17203 17200 173 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 803 График
денежной наличности 17304 93 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 083 График
Другие доходы 17306 31 143 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 12 794 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 122 График
Итого по разделу 7 17000 1 524 091 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 654 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 992 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 524 091 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 164 171 089 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 295 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 70 974 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 269 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 75 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 973 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 316 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 452 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 816 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 14 365 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 747 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 793 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 229 643 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 471 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 660 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 521 856 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 060 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 538 059 График
Кредитных организаций 21415 3 775 График
Банка России 21417 133 275 График
Итого по символам 21401-21417 21400 679 169 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 009 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 009 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 680 687 График
Нерезидентов 21602 31 474 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 712 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 851 777 График
По векселям 21804 3 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 855 000 График
Итого по разделу 1 21000 9 877 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 866 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 866 365 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 112 261 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 112 261 График
Итого по разделу 2 22000 2 978 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 203 630 График
прочих резидентов 23102 1 124 График
прочих нерезидентов 23104 149 737 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 377 График
Банков-нерезидентов 23107 133 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 216 520 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 632 521 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 104 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 104 График
Итого по разделу 3 23000 632 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 119 595 График
от кредитных организаций 24102 98 941 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 061 442 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 156 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 156 График
Итого по разделу 4 24000 99 061 598 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 48 944 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 48 944 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 039 График
форварды 25202 6 604 График
опционы 25203 64 563 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 255 371 График
По другим операциям 25206 45 439 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 376 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 804 922 График
опционы 25303 291 516 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 096 438 График
Итого по разделу 5 25000 41 521 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 987 277 График
Евро 26102 540 179 График
Швейцарских франков 26104 8 651 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 536 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 170 603 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 125 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 170 728 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 134 График
по Евро 26302 138 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 307 582 График
по Японским иенам 26305 30 676 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 981 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 470 008 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 29 638 График
Платины 26403 60 363 График
Палладия 26404 106 037 График
Других драгоценных металлов 26405 847 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 128 930 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 940 График
Аудит 26408 2 200 График
Страхование 26410 521 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 156 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 090 822 График
Итого по разделу 6 26000 16 267 665 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 82 259 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 137 626 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 219 896 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 747 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 777 График
индивидуальных предпринимателей 27203 523 950 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 532 474 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 823 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 84 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 580 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 116 График
Другие расходы 27308 215 734 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 157 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 394 График
Итого по разделу 7 27000 977 764 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 419 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 905 099 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 893 680 График
Итого по разделу 8 28000 893 680 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 855 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 157 483 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 977 764 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 171 316 956 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 210 636 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 145 867 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 252 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 252 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.