Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 659 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 554 067 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 242 График
кредитным организациям 11118 20 164 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 118 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 633 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 581 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 349 График
в кредитных организациях 11215 62 523 График
в банках-нерезидентах 11216 1 097 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 550 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 997 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 484 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 663 График
кредитных организаций 11504 261 127 График
прочих резидентов 11505 37 744 График
банков-нерезидентов 11507 2 220 График
прочих нерезидентов 11508 175 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 547 927 График
Итого по разделу 1 11000 9 264 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 592 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 682 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 326 858 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 326 858 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 762 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 762 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 152 658 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 580 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 904 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 142 График
Итого по разделу 2 12000 1 170 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 800 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 048 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 638 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 821 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 152 307 График
Итого по разделу 3 13000 152 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 037 007 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 124 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 816 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 816 График
Итого по разделу 5 15000 51 152 257 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 996 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 996 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 920 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 373 827 График
По другим операциям 16203 2 075 414 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 451 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 257 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 265 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 862 165 График
Прочие операционные доходы 16306 955 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 869 642 График
Итого по разделу 6 16000 12 326 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 664 001 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 664 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 531 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 890 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 845 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 806 График
денежной наличности 17304 40 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 895 График
Другие доходы 17306 19 238 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 7 454 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 979 График
Итого по разделу 7 17000 796 276 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 435 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 631 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 796 276 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 862 984 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 654 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 717 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 371 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 462 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 365 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 153 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 010 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 14 365 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 024 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 123 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 127 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 750 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 316 791 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 291 065 График
Кредитных организаций 21415 1 960 График
Банка России 21417 83 396 График
Итого по символам 21401-21417 21400 379 566 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 494 График
Итого по символам 21501-21502 21500 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 769 974 График
Нерезидентов 21602 15 586 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 785 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 435 979 График
По векселям 21804 1 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 437 647 График
Итого по разделу 1 21000 5 007 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 249 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 249 729 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 65 489 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 65 489 График
Итого по разделу 2 22000 315 218 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 248 График
прочих резидентов 23102 818 График
прочих нерезидентов 23104 123 744 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 515 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 178 326 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 434 653 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 91 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 91 График
Итого по разделу 3 23000 434 744 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 871 График
от кредитных организаций 24102 50 973 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 029 929 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 156 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 156 График
Итого по разделу 4 24000 51 030 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 47 688 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 47 688 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 983 График
форварды 25202 2 765 График
опционы 25203 29 430 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 148 График
По другим операциям 25206 28 824 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 176 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 689 216 График
опционы 25303 79 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 768 457 График
Итого по разделу 5 25000 20 992 295 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 060 255 График
Евро 26102 297 539 График
Швейцарских франков 26104 3 965 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 361 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 86 048 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 86 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 518 График
по Евро 26302 62 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 169 402 График
по Японским иенам 26305 17 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 585 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 320 699 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 14 800 График
Платины 26403 29 230 График
Палладия 26404 35 652 График
Других драгоценных металлов 26405 393 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 173 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 314 График
Страхование 26410 200 845 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 718 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 396 479 График
Итого по разделу 6 26000 2 165 048 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 34 659 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 888 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 547 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 671 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 434 График
индивидуальных предпринимателей 27203 462 030 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 469 135 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 508 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 428 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 98 130 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 69 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 102 112 График
Итого по разделу 7 27000 649 794 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 924 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 924 График
Итого по разделу 8 28000 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 322 657 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 622 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 649 794 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 594 623 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 595 547 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 731 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 732 563 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 732 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.