Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 53 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 584 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 531 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 682 933 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 557 График
кредитным организациям 11118 148 596 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 026 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 170 225 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 570 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 867 График
в кредитных организациях 11215 227 685 График
в банках-нерезидентах 11216 9 416 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 413 763 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 889 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 889 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 118 225 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 248 585 График
кредитных организаций 11504 522 801 График
прочих резидентов 11505 121 509 График
иностранных государств 11506 1 398 График
банков-нерезидентов 11507 3 136 График
прочих нерезидентов 11508 209 827 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 225 481 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 073 График
Итого по разделу 1 11000 48 669 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 497 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 761 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 259 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 260 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 260 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 540 895 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 404 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 550 426 График
Итого по разделу 2 12000 7 092 069 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 923 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 118 784 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 268 915 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 626 946 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 640 063 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 578 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 541 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 541 График
Итого по разделу 3 13000 10 580 753 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 279 834 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 373 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 037 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 037 График
Итого по разделу 5 15000 90 407 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 484 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 627 359 График
По другим операциям 16203 9 623 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 259 553 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 894 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 606 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 56 273 517 График
Прочие операционные доходы 16306 6 805 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 305 822 График
Итого по разделу 6 16000 70 565 375 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 716 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 172 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 818 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 718 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 169 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 848 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 042 График
Итого по символам 17201-17203 17200 194 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 012 График
денежной наличности 17304 521 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 047 График
Другие доходы 17306 1 298 637 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 162 481 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 383 217 График
Итого по разделу 7 17000 4 295 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 761 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 171 553 561 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 295 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 231 610 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 141 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 217 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 380 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 580 283 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 18 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 68 249 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 685 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 128 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 226 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 248 048 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 72 373 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 932 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 173 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 612 234 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 568 084 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 118 976 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 638 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 724 084 График
Кредитных организаций 21415 1 827 График
Банка России 21417 498 339 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 237 489 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 266 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 220 859 График
Нерезидентов 21602 74 830 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 295 689 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 949 289 График
По векселям 21804 13 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 962 629 График
Итого по разделу 1 21000 16 829 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 643 663 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 643 663 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 147 309 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 147 309 График
Итого по разделу 2 22000 2 790 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 073 183 График
прочих резидентов 23102 136 314 График
прочих нерезидентов 23104 5 292 693 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 663 976 График
Иностранных государств 23106 1 690 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 746 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 914 293 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 228 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 228 График
Итого по разделу 3 23000 10 914 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 266 690 График
от кредитных организаций 24102 90 645 690 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 912 380 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 725 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 725 График
Итого по разделу 4 24000 90 933 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 35 523 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 35 523 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 146 График
форварды 25202 16 566 График
опционы 25203 225 815 График
свопы 25204 15 115 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 014 140 График
По другим операциям 25206 248 467 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 538 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 84 076 087 График
опционы 25303 705 672 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 781 759 График
Итого по разделу 5 25000 86 355 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 644 973 График
Евро 26102 1 214 703 График
Швейцарских франков 26104 23 248 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 882 924 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 436 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 243 График
Швейцарских франков 26204 593 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 437 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 954 График
по Евро 26302 360 069 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 894 876 График
по Японским иенам 26305 138 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 271 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 747 972 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 326 График
Серебра 26402 96 694 График
Платины 26403 167 695 График
Палладия 26404 983 134 График
Других драгоценных металлов 26405 2 914 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 380 442 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 472 График
Аудит 26408 14 086 График
Страхование 26410 1 402 026 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 597 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 106 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 821 651 График
Итого по разделу 6 26000 26 890 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 147 871 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 84 График
индивидуальных предпринимателей 27103 175 686 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 323 641 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 049 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 777 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 005 781 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 023 607 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 858 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 832 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 49 470 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 197 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 701 График
Другие расходы 27308 338 771 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 293 385 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 405 829 График
Итого по разделу 7 27000 1 753 077 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 503 518 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 597 657 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 094 139 График
Итого по разделу 8 28000 2 094 139 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 620 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 093 289 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 753 077 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 467 127 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 238 561 266 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 856 692 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 762 553 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 762 553 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.