Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 400 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 252 669 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 108 График
кредитным организациям 11118 27 624 График
банкам-нерезидентам 11119 8 629 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 374 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 338 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 409 График
в кредитных организациях 11215 5 606 График
в банках-нерезидентах 11216 9 247 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 600 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 355 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 106 597 График
кредитных организаций 11504 204 872 График
прочих резидентов 11505 114 816 График
иностранных государств 11506 779 График
банков-нерезидентов 11507 3 791 График
прочих нерезидентов 11508 78 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 560 480 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 331 График
Итого по разделу 1 11000 23 999 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 589 975 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 605 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 083 639 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 083 639 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 921 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 921 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 406 715 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 159 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 408 076 График
Итого по разделу 2 12000 3 119 898 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 208 563 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 537 875 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 141 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 52 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 808 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 График
Итого по разделу 3 13000 809 017 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 258 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 326 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 87 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 87 График
Итого по разделу 5 15000 15 326 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 107 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 272 График
По другим операциям 16203 4 704 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 718 866 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 099 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 718 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 520 738 График
Прочие операционные доходы 16306 4 036 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 535 591 График
Итого по разделу 6 16000 16 254 457 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 271 877 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 492 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 274 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 367 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 571 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 496 График
денежной наличности 17304 297 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 354 График
Другие доходы 17306 293 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 440 График
Итого по разделу 7 17000 1 340 747 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 119 835 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 389 899 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 340 747 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 850 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 605 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 216 323 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 627 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 111 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 850 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 030 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 068 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 33 346 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 448 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 88 934 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 472 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 820 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 361 725 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 346 399 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 796 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 016 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 929 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 974 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 54 856 График
Кредитных организаций 21415 4 115 График
Банка России 21417 82 530 График
Итого по символам 21401-21417 21400 150 475 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 738 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 738 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 392 921 График
Нерезидентов 21602 50 601 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 443 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 775 274 График
По векселям 21804 934 График
Итого по символам 21801-21804 21800 776 208 График
Итого по разделу 1 21000 9 622 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 232 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 232 498 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 507 311 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 507 311 График
Итого по разделу 2 22000 1 739 809 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 804 График
прочих резидентов 23102 206 815 График
прочих нерезидентов 23104 543 541 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 077 График
Банков-нерезидентов 23107 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 290 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 832 550 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 731 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 731 График
Итого по разделу 3 23000 835 281 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 227 247 График
от кредитных организаций 24102 14 930 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 157 386 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 175 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 175 График
Итого по разделу 4 24000 15 157 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 537 График
форварды 25202 6 813 График
опционы 25203 194 988 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 993 График
По другим операциям 25206 34 715 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 362 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 555 670 График
опционы 25303 192 843 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 748 513 График
Итого по разделу 5 25000 19 110 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 167 321 График
Евро 26102 819 660 График
Швейцарских франков 26104 9 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 996 215 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 171 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 102 График
Швейцарских франков 26204 1 075 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 172 724 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 179 012 График
по Евро 26302 177 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 491 037 График
по Японским иенам 26305 175 931 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 162 534 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 186 151 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 75 579 График
Платины 26403 99 348 График
Палладия 26404 562 347 График
Других драгоценных металлов 26405 5 351 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 165 734 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 527 График
Аудит 26408 6 552 График
Страхование 26410 608 081 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 269 141 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 829 959 График
Итого по разделу 6 26000 13 185 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 459 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 983 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 442 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 575 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 706 График
индивидуальных предпринимателей 27203 686 364 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 690 645 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 188 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 688 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 844 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 494 График
Другие расходы 27308 45 210 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 24 036 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 424 График
Итого по разделу 7 27000 801 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 700 851 График
Итого по разделу 8 28000 700 851 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 397 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 362 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 288 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 801 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 452 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 153 392 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 302 911 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 302 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.