Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 424 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 558 425 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 535 График
кредитным организациям 11118 24 566 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 927 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 672 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 214 График
в кредитных организациях 11215 2 992 График
в банках-нерезидентах 11216 8 105 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 311 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 840 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 484 График
Банка России 11503 1 644 График
кредитных организаций 11504 41 394 График
прочих резидентов 11505 46 950 График
банков-нерезидентов 11507 2 041 График
прочих нерезидентов 11508 12 739 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 092 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 850 График
кредитных организаций 11604 973 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 823 График
Итого по разделу 1 11000 3 849 721 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 819 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 826 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 137 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 137 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 446 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 430 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 374 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 110 График
Итого по разделу 2 12000 1 027 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 570 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 205 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 304 График
Итого по разделу 3 13000 6 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 626 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 667 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 266 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 266 График
Итого по разделу 5 15000 3 667 428 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 328 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 044 График
По другим операциям 16203 132 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 608 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 122 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 863 047 График
Прочие операционные доходы 16306 3 741 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 872 518 График
Итого по разделу 6 16000 2 011 324 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 399 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 871 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 556 График
Итого по символам 17101-17103 17100 159 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 263 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 476 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 171 График
денежной наличности 17304 112 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 629 График
Другие доходы 17306 740 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 652 График
Итого по разделу 7 17000 175 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 876 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 685 056 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 175 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 737 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 755 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 078 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 833 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 143 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 663 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 695 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 89 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 337 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 961 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 177 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 18 648 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 398 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 578 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 953 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 35 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 307 График
Кредитных организаций 21415 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 364 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 309 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 498 889 График
Нерезидентов 21602 7 023 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 505 912 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 73 116 График
По векселям 21804 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 279 График
Итого по разделу 1 21000 1 834 626 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 650 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 186 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 186 График
Итого по разделу 2 22000 108 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 654 График
прочих нерезидентов 23104 4 995 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 128 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 313 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 090 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 19 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 306 График
от кредитных организаций 24102 3 608 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 624 648 График
Итого по разделу 4 24000 3 624 648 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 467 График
форварды 25202 2 350 График
опционы 25203 6 827 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 429 График
По другим операциям 25206 12 805 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 125 910 График
опционы 25303 38 806 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 164 716 График
Итого по разделу 5 25000 3 195 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 655 809 График
Евро 26102 186 232 График
Швейцарских франков 26104 605 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 842 646 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 65 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 110 График
по Евро 26302 37 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 618 График
по Японским иенам 26305 45 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 201 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 5 459 График
Платины 26403 42 518 График
Палладия 26404 42 284 График
Других драгоценных металлов 26405 1 889 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 982 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 738 График
Страхование 26410 4 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 363 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 260 График
Итого по разделу 6 26000 1 282 841 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 397 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 305 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 745 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 381 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 61 График
индивидуальных предпринимателей 27203 119 662 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 120 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 139 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 864 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 34 908 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 34 780 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 421 График
Итого по разделу 7 27000 175 270 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 189 390 График
Итого по разделу 8 28000 189 390 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 496 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 943 462 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 122 194 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 175 270 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 240 926 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 430 316 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 306 787 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 306 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.