Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 173 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 248 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 458 783 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 877 График
кредитным организациям 11118 44 365 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 784 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 794 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 25 637 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 41 График
в кредитных организациях 11215 6 482 График
в банках-нерезидентах 11216 16 033 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 919 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 74 212 График
Банка России 11503 1 644 График
кредитных организаций 11504 123 475 График
прочих резидентов 11505 144 094 График
банков-нерезидентов 11507 5 315 График
прочих нерезидентов 11508 34 739 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 433 398 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 390 График
кредитных организаций 11604 11 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 605 График
Итого по разделу 1 11000 13 306 489 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 318 649 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 338 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 865 187 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 865 187 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 957 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 957 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 526 443 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 179 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 11 471 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 539 102 График
Итого по разделу 2 12000 4 749 080 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 317 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 418 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 252 920 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 460 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 266 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 452 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 452 График
Итого по разделу 3 13000 297 304 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
Минфина России 14401 205 356 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 205 356 График
Итого по разделу 4 14000 205 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 71 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 896 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 968 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 442 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 442 График
Итого по разделу 5 15000 12 971 016 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 898 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 245 График
По другим операциям 16203 863 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 898 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 595 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 606 426 График
Прочие операционные доходы 16306 12 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 648 330 График
Итого по разделу 6 16000 9 546 442 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 550 524 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 054 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 195 График
Итого по символам 17101-17103 17100 579 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 378 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 523 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 493 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 862 График
денежной наличности 17304 585 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 120 График
Другие доходы 17306 7 563 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 040 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 130 График
Итого по разделу 7 17000 620 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 055 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 020 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 620 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 695 984 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 165 164 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 86 732 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 251 896 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 604 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 677 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 016 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 90 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 547 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 72 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 006 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 314 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 41 222 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 654 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 211 995 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 096 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 802 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 437 516 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 87 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 102 083 График
Кредитных организаций 21415 22 064 График
Банка России 21417 6 083 График
Итого по символам 21401-21417 21400 130 330 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 706 График
Нерезидентов 21502 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 752 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 451 522 График
Нерезидентов 21602 22 551 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 474 073 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 204 188 График
По векселям 21804 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 558 График
Итого по разделу 1 21000 5 516 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 181 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 181 961 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 78 453 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 453 График
Итого по разделу 2 22000 1 260 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 070 График
прочих резидентов 23102 110 График
прочих нерезидентов 23104 24 587 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 737 График
Банков-нерезидентов 23107 1 698 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 458 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 660 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 346 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 346 График
Итого по разделу 3 23000 65 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 137 671 График
от кредитных организаций 24102 13 408 617 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 546 288 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 13 546 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 032 График
форварды 25202 10 698 График
опционы 25203 79 001 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 172 График
По другим операциям 25206 49 923 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 219 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 655 108 График
опционы 25303 164 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 819 756 График
Итого по разделу 5 25000 11 039 582 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 234 141 График
Евро 26102 586 377 График
Швейцарских франков 26104 2 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 822 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 199 309 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 144 График
Итого по символам 26201-26203 26200 199 453 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 739 График
по Евро 26302 151 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 339 416 График
по Японским иенам 26305 178 151 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 596 641 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 368 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 39 607 График
Платины 26403 152 646 График
Палладия 26404 179 489 График
Других драгоценных металлов 26405 4 533 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 150 579 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 523 График
Аудит 26408 9 080 График
Публикация отчетности 26409 255 График
Страхование 26410 209 633 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 221 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 135 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 021 112 График
Итого по разделу 6 26000 7 412 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 54 005 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 643 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 648 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 383 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 69 График
индивидуальных предпринимателей 27203 152 338 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 152 790 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 180 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 815 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 680 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 59 725 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 58 999 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 421 График
Итого по разделу 7 27000 290 859 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 627 953 График
Итого по разделу 8 28000 627 953 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 565 406 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 776 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 063 174 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 290 859 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 130 578 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 758 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 937 453 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 937 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.