Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 631 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 468 155 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 739 184 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
кредитным организациям 11118 13 929 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 252 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 253 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 18 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 092 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 357 График
в кредитных организациях 11215 5 234 График
в банках-нерезидентах 11216 1 134 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 256 График
в банках-нерезидентах 11303 963 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 219 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 764 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 764 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 548 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 51 369 График
кредитных организаций 11504 196 614 График
прочих резидентов 11505 158 911 График
банков-нерезидентов 11507 22 434 График
прочих нерезидентов 11508 65 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 546 238 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 627 График
кредитных организаций 11604 15 750 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 377 График
Итого по разделу 1 11000 6 853 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 295 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 398 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 983 045 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 983 045 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 103 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 54 173 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 924 График
Итого по разделу 2 12000 5 439 028 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 259 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 83 703 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 281 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 61 349 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 213 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 114 766 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 114 766 График
Итого по разделу 3 13000 328 276 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 7 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 7 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 73 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 962 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 036 107 График
Итого по разделу 5 15000 21 036 107 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 730 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 187 446 График
По другим операциям 16203 1 516 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 704 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 996 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 382 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 637 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 260 141 График
Прочие операционные доходы 16306 62 244 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 341 400 График
Итого по разделу 6 16000 8 045 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 361 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 208 742 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 570 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 064 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 346 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 200 График
денежной наличности 17304 311 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 874 График
Другие доходы 17306 20 466 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 851 График
Итого по разделу 7 17000 609 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 292 660 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 410 325 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 609 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 312 934 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 207 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 869 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 881 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 356 774 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 073 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 278 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 132 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 662 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 407 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 555 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 311 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 137 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 746 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 129 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 196 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 109 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 167 459 График
Кредитных организаций 21415 13 841 График
Банка России 21417 89 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 270 427 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 271 График
Нерезидентов 21502 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 377 937 График
Нерезидентов 21602 25 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 403 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 259 171 График
По векселям 21804 12 142 График
Итого по символам 21801-21804 21800 271 313 График
Итого по разделу 1 21000 4 531 725 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 347 273 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 347 273 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 101 426 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 101 426 График
Итого по разделу 2 22000 3 448 699 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 167 График
прочих резидентов 23102 151 График
прочих нерезидентов 23104 112 789 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 043 График
Банков-нерезидентов 23107 209 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 244 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 663 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 194 266 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 384 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 384 График
Итого по разделу 3 23000 194 650 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 221 График
от кредитных организаций 24102 20 640 555 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 650 776 График
Итого по разделу 4 24000 20 650 776 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 873 График
форварды 25202 15 544 График
опционы 25203 48 608 График
свопы 25204 6 045 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 155 547 График
По другим операциям 25206 69 095 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 320 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 749 360 График
опционы 25303 113 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 863 047 График
Итого по разделу 5 25000 8 183 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 604 048 График
Евро 26102 316 243 График
Швейцарских франков 26104 2 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 922 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 277 353 График
Евро 26202 4 334 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201-26203 26200 281 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 469 График
по Евро 26302 110 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 254 892 График
по Швейцарским франкам 26304 4 241 График
по Японским иенам 26305 90 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 617 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 128 085 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 555 График
Серебра 26402 28 312 График
Платины 26403 183 524 График
Палладия 26404 224 574 График
Других драгоценных металлов 26405 3 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 154 959 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 484 График
Аудит 26408 8 932 График
Публикация отчетности 26409 547 График
Страхование 26410 90 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 202 363 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 921 599 График
Итого по разделу 6 26000 5 253 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 18 973 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 910 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 284 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 167 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 643 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 761 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 85 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 526 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 394 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 4 373 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 390 График
Итого по разделу 7 27000 111 318 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 173 121 График
Итого по разделу 8 28000 173 121 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 980 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 283 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 111 318 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 374 844 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 547 965 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 61 910 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 235 031 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 235 031 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.