Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 426 906 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 2 877 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 682 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 357 График
в кредитных организациях 11215 4 789 График
в банках-нерезидентах 11216 158 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 132 График
в банках-нерезидентах 11303 910 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 042 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 764 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 764 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 925 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 667 График
кредитных организаций 11504 85 837 График
прочих резидентов 11505 70 927 График
банков-нерезидентов 11507 13 552 График
прочих нерезидентов 11508 40 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 260 050 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 429 График
кредитных организаций 11604 21 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 450 График
Итого по разделу 1 11000 2 966 365 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 934 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 022 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 168 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 168 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 123 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 565 График
Итого по разделу 2 12000 2 192 661 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 299 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 038 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 362 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 874 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 130 958 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 130 958 График
Итого по разделу 3 13000 176 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 941 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 995 902 График
Итого по разделу 5 15000 9 995 902 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 308 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 114 666 График
По другим операциям 16203 877 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 992 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 141 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 936 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 178 282 График
Прочие операционные доходы 16306 32 739 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 218 098 График
Итого по разделу 6 16000 3 210 611 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 170 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 107 763 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 278 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 642 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 487 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 786 График
денежной наличности 17304 139 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 831 График
Другие доходы 17306 8 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 883 График
Итого по разделу 7 17000 297 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 159 026 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 383 473 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 297 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 839 737 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 188 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 295 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 38 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 285 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 416 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 599 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 224 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 364 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 323 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 224 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 876 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 386 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 303 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 731 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 026 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 546 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 109 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 95 199 График
Кредитных организаций 21415 11 453 График
Банка России 21417 81 122 График
Итого по символам 21401-21417 21400 187 883 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 011 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 044 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 360 770 График
Нерезидентов 21602 11 063 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 371 833 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 133 491 График
По векселям 21804 7 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 159 График
Итого по разделу 1 21000 2 084 059 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 395 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 395 710 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 89 167 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 89 167 График
Итого по разделу 2 22000 1 484 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 102 График
прочих резидентов 23102 45 График
прочих нерезидентов 23104 67 623 График
Прочих ценных бумаг 23105 58 009 График
Банков-нерезидентов 23107 192 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 662 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 633 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 359 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 359 График
Итого по разделу 3 23000 142 992 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 845 График
от кредитных организаций 24102 9 721 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 754 121 График
Итого по разделу 4 24000 9 754 121 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 484 График
форварды 25202 9 862 График
опционы 25203 19 930 График
свопы 25204 6 045 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 377 График
По другим операциям 25206 34 919 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 171 617 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 095 501 График
опционы 25303 42 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 137 826 График
Итого по разделу 5 25000 3 309 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 773 232 График
Евро 26102 159 148 График
Швейцарских франков 26104 1 057 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 933 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 693 График
Евро 26202 2 260 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 102 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 826 График
по Евро 26302 47 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 124 117 График
по Японским иенам 26305 50 337 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 354 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 336 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 282 График
Серебра 26402 9 955 График
Платины 26403 87 277 График
Палладия 26404 83 717 График
Других драгоценных металлов 26405 1 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 919 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 191 График
Аудит 26408 4 382 График
Публикация отчетности 26409 508 График
Страхование 26410 33 327 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 387 670 График
Итого по разделу 6 26000 1 760 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 366 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 045 График
индивидуальных предпринимателей 27103 421 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 832 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 624 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 801 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 434 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 534 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 169 График
Другие расходы 27308 3 270 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 982 График
Итого по разделу 7 27000 59 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 948 График
Итого по разделу 8 28000 46 948 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 244 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 568 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 966 816 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 595 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 641 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 197 789 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 197 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.