Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 017 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 316 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 036 632 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 2 928 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 380 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 357 График
в кредитных организациях 11215 4 990 График
в банках-нерезидентах 11216 253 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 132 График
в банках-нерезидентах 11303 910 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 042 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 764 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 764 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 794 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 793 График
кредитных организаций 11504 143 447 График
прочих резидентов 11505 106 793 График
банков-нерезидентов 11507 17 826 График
прочих нерезидентов 11508 53 189 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 396 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 969 График
кредитных организаций 11604 21 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 990 График
Итого по разделу 1 11000 4 802 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 591 372 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 685 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 306 000 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 306 000 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 387 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 460 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 163 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 010 График
Итого по разделу 2 12000 3 993 905 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 299 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 523 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 255 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 61 131 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 994 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 102 516 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 102 516 График
Итого по разделу 3 13000 221 718 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 441 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 486 803 График
Итого по разделу 5 15000 15 486 803 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 726 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 155 138 График
По другим операциям 16203 1 235 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 391 018 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 396 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 198 341 График
Прочие операционные доходы 16306 46 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 254 820 График
Итого по разделу 6 16000 5 645 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 570 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 161 437 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 423 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 052 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 024 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 076 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 910 График
денежной наличности 17304 187 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 846 График
Другие доходы 17306 12 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 182 График
Итого по разделу 7 17000 453 346 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 796 517 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 354 359 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 453 346 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 604 222 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 207 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 607 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 51 033 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 327 660 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 941 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 897 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 320 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 475 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 251 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 887 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 283 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 621 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 057 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 307 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 027 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 124 915 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 109 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 132 127 График
Кредитных организаций 21415 12 713 График
Банка России 21417 88 619 График
Итого по символам 21401-21417 21400 233 568 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 665 График
Нерезидентов 21502 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 734 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 231 302 График
Нерезидентов 21602 17 479 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 248 781 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 184 689 График
По векселям 21804 8 894 График
Итого по символам 21801-21804 21800 193 583 График
Итого по разделу 1 21000 3 150 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 605 733 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 605 733 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 89 167 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 89 167 График
Итого по разделу 2 22000 2 694 900 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 137 График
прочих резидентов 23102 54 График
прочих нерезидентов 23104 67 836 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 938 График
Банков-нерезидентов 23107 194 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 663 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 146 861 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 359 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 359 График
Итого по разделу 3 23000 147 220 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 619 График
от кредитных организаций 24102 15 166 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 178 862 График
Итого по разделу 4 24000 15 178 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 811 График
форварды 25202 11 779 График
опционы 25203 32 417 График
свопы 25204 6 045 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 126 032 График
По другим операциям 25206 46 212 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 244 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 322 368 График
опционы 25303 71 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 393 600 График
Итого по разделу 5 25000 4 637 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 121 694 График
Евро 26102 231 652 График
Швейцарских франков 26104 1 452 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 354 798 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 160 892 График
Евро 26202 3 297 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201-26203 26200 164 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 889 График
по Евро 26302 73 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 183 366 График
по Японским иенам 26305 70 359 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 611 051 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 970 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 345 График
Серебра 26402 20 108 График
Платины 26403 133 508 График
Палладия 26404 142 706 График
Других драгоценных металлов 26405 1 957 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 110 016 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 747 График
Аудит 26408 8 182 График
Публикация отчетности 26409 535 График
Страхование 26410 58 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 136 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 627 989 График
Итого по разделу 6 26000 4 117 902 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 083 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 892 График
индивидуальных предпринимателей 27103 615 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 590 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 624 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 957 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 590 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 534 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 169 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 3 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 180 График
Итого по разделу 7 27000 88 360 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 211 350 График
Итого по разделу 8 28000 211 350 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 588 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 845 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 081 880 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 360 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 015 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 226 618 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 377 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 377 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.