Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 760 979 График
кредитным организациям 11118 28 636 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 255 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 795 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 824 График
в банках-нерезидентах 11216 168 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 992 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 104 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 507 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 507 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 14 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 График
Итого по разделу 1 11000 799 588 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 041 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 494 870 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 535 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 364 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 364 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 899 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 932 График
Итого по разделу 2 12000 1 556 249 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 210 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 210 График
Итого по разделу 3 13000 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 489 533 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 489 533 График
Итого по разделу 5 15000 489 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 911 График
По другим операциям 16203 13 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 480 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 565 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 515 029 График
Прочие операционные доходы 16306 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 516 509 График
Итого по разделу 6 16000 532 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 57 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 348 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 480 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 526 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 297 График
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 349 График
Итого по разделу 7 17000 158 925 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 355 837 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 022 823 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 158 925 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 537 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 433 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 323 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 614 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 674 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 966 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 835 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 2 353 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 779 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 157 292 График
Итого по символам 21401-21417 21400 157 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 305 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 312 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 316 771 График
Нерезидентов 21602 1 013 График
Итого по символам 21601-21602 21600 317 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 487 График
По векселям 21804 10 193 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 680 График
Итого по разделу 1 21000 574 844 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 320 График
Итого по разделу 2 22000 17 320 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 269 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 269 График
Итого по разделу 3 23000 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 709 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 464 965 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 465 674 График
Итого по разделу 4 24000 465 674 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 448 График
форварды 25202 1 408 График
опционы 25203 5 936 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 824 График
По другим операциям 25206 8 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 914 452 График
опционы 25303 11 009 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 925 461 График
Итого по разделу 5 25000 976 659 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 350 591 График
Евро 26102 86 025 График
Швейцарских франков 26104 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 436 824 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 474 График
Евро 26202 4 162 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 869 График
по Евро 26302 11 424 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 811 График
по Японским иенам 26305 17 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 842 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 206 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 6 149 График
Платины 26403 24 597 График
Палладия 26404 12 686 График
Других драгоценных металлов 26405 266 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 396 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 643 График
Страхование 26410 837 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 032 График
Итого по разделу 6 26000 744 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 243 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 243 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 245 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Другие расходы 27308 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 График
Итого по разделу 7 27000 4 657 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 592 164 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 186 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 657 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 783 652 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 953 692 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 44 544 График
а) убыток 32005 155 215 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 753 933 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНЫЙ (рег.№1460) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.