Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 841 График
кредитным организациям 11118 1 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 664 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 664 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 880 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 880 График
Итого по разделу 1 11000 8 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 445 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 541 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 628 График
Итого по символам 12401-12407 12400 628 График
Итого по разделу 2 12000 2 732 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 699 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 78 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 777 График
Итого по разделу 3 13000 2 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 146 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 146 График
Итого по разделу 5 15000 9 146 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 График
По другим операциям 16203 17 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 601 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 429 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 103 График
Итого по разделу 6 16000 21 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 348 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 119 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 197 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 271 График
Итого по символам 21801-21804 21800 271 График
Итого по разделу 1 21000 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 График
Итого по разделу 2 22000 46 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 График
Итого по разделу 3 23000 57 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 945 График
от кредитных организаций 24102 6 957 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 902 График
Итого по разделу 4 24000 9 902 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
опционы 25203 119 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 203 График
опционы 25303 86 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 289 График
Итого по разделу 5 25000 1 412 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 091 График
Евро 26102 2 186 График
Швейцарских франков 26104 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 357 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 357 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 График
по Евро 26302 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 240 График
по Швейцарским франкам 26304 339 График
по Японским иенам 26305 59 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 613 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 651 График
Страхование 26410 207 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 119 График
Итого по разделу 6 26000 16 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 График
Итого по разделу 8 28000 93 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 693 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 682 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 682 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.