Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 237 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 070 График
кредитным организациям 11118 3 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 664 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 664 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 074 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 074 График
Итого по разделу 1 11000 26 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 258 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 628 График
Итого по символам 12401-12407 12400 628 График
Итого по разделу 2 12000 4 934 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 699 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 982 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 681 График
Итого по разделу 3 13000 5 681 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 908 График
Итого по разделу 5 15000 17 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 254 График
По другим операциям 16203 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 601 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 214 График
Прочие операционные доходы 16306 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 018 График
Итого по разделу 6 16000 59 675 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 043 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 264 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 114 308 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 598 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 598 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 497 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 823 График
Итого по символам 21801-21804 21800 823 График
Итого по разделу 1 21000 1 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 График
Итого по разделу 2 22000 73 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 График
Итого по разделу 3 23000 57 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 945 График
от кредитных организаций 24102 14 892 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 837 График
Итого по разделу 4 24000 17 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
опционы 25203 206 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 37 354 График
опционы 25303 333 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 687 График
Итого по разделу 5 25000 37 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 127 График
Евро 26102 5 471 График
Швейцарских франков 26104 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 945 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 945 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 342 График
по Евро 26302 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 881 График
по Швейцарским франкам 26304 1 045 График
по Японским иенам 26305 61 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 565 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 880 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 680 График
Итого по разделу 6 26000 41 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 626 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 532 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 094 График
Итого по разделу 8 28000 4 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 99 034 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.