Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 440 График
кредитным организациям 11118 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 377 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 377 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 743 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 743 График
Итого по разделу 1 11000 17 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 582 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 582 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 307 График
Итого по символам 12401-12407 12400 307 График
Итого по разделу 2 12000 10 274 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 861 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 330 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 191 График
Итого по разделу 5 15000 19 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 140 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 140 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 624 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 141 График
Прочие операционные доходы 16306 227 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 020 График
Итого по разделу 6 16000 14 160 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 29 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 187 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 361 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 173 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 595 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 597 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 345 График
Итого по символам 21801-21804 21800 345 График
Итого по разделу 1 21000 2 115 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 583 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 583 График
Итого по разделу 2 22000 583 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 096 График
Итого по разделу 4 24000 17 096 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 График
опционы 25203 571 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 124 График
опционы 25303 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 243 График
Итого по разделу 5 25000 3 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 281 График
Евро 26102 3 447 График
Швейцарских франков 26104 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 444 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 444 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 График
по Евро 26302 678 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 208 График
по Швейцарским франкам 26304 317 График
по Японским иенам 26305 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 553 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 998 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 203 График
Итого по разделу 6 26000 24 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 График
Итого по разделу 8 28000 48 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 698 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 946 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 662 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.