Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 431 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 821 График
кредитным организациям 11118 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 016 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 016 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 729 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 729 График
Итого по разделу 1 11000 45 332 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 320 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 222 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 966 График
Итого по символам 12401-12407 12400 966 График
Итого по разделу 2 12000 43 144 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 024 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 024 График
Итого по разделу 3 13000 3 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 024 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 063 График
Итого по разделу 5 15000 85 063 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 140 График
По другим операциям 16203 14 993 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 395 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 657 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 103 График
Итого по разделу 6 16000 62 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 24 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 823 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 776 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 776 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 820 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 821 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 933 График
Итого по символам 21801-21804 21800 933 График
Итого по разделу 1 21000 5 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 650 График
Итого по разделу 2 22000 3 650 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 График
Итого по разделу 3 23000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 641 График
от кредитных организаций 24102 82 706 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 347 График
Итого по разделу 4 24000 91 347 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 34 График
опционы 25203 1 533 График
По другим операциям 25206 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 800 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 942 График
Итого по разделу 5 25000 54 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 863 График
Евро 26102 8 816 График
Швейцарских франков 26104 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 401 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 3 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 920 График
по Швейцарским франкам 26304 1 128 График
по Японским иенам 26305 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Платины 26403 1 660 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 155 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 880 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 606 График
Итого по разделу 6 26000 69 521 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 669 График
Итого по разделу 8 28000 1 669 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 539 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 588 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 682 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 225 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 870 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 870 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.