Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 859 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 399 График
кредитным организациям 11118 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 029 График
Банка России 11503 2 652 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 681 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 160 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 160 График
Итого по разделу 1 11000 64 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 963 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 338 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 338 График
Итого по разделу 2 12000 22 586 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 826 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 2 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 016 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 091 График
Итого по разделу 5 15000 103 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 11 773 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 799 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 964 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 929 График
Прочие операционные доходы 16306 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 043 График
Итого по разделу 6 16000 69 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 175 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 263 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 590 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 877 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 877 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 832 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 832 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 307 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 307 График
Итого по разделу 1 21000 9 606 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 859 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 859 График
Итого по разделу 2 22000 1 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 845 График
от кредитных организаций 24102 102 980 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 825 График
Итого по разделу 4 24000 104 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 65 График
опционы 25203 1 291 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 155 График
Итого по разделу 5 25000 52 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 861 График
Евро 26102 7 405 График
Швейцарских франков 26104 1 083 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 606 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 606 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 467 График
по Евро 26302 4 873 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 591 График
по Швейцарским франкам 26304 1 275 График
по Японским иенам 26305 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 491 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 2 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 227 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 820 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 418 График
Итого по разделу 6 26000 89 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 24 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 180 График
Итого по разделу 8 28000 3 180 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 967 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 465 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 247 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 259 116 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 262 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 787 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 787 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.