Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 986 График
кредитным организациям 11118 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 364 График
Банка России 11503 2 064 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 428 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 170 График
Итого по разделу 1 11000 29 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 800 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 800 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 660 График
Итого по символам 12401-12407 12400 660 График
Итого по разделу 2 12000 12 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 548 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 648 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 182 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 315 График
Итого по разделу 5 15000 61 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 2 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 509 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 163 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 774 График
Итого по разделу 6 16000 27 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 835 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 374 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 131 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 446 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 446 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 205 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 205 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 622 График
Итого по разделу 1 21000 5 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 727 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 727 График
Итого по разделу 2 22000 1 727 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 161 График
от кредитных организаций 24102 56 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 672 График
Итого по разделу 4 24000 56 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 График
опционы 25203 627 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 293 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 293 График
Итого по разделу 5 25000 26 091 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 673 График
Евро 26102 4 635 График
Швейцарских франков 26104 531 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 442 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 2 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 755 График
по Швейцарским франкам 26304 638 График
по Японским иенам 26305 112 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 874 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Платины 26403 1 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 068 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 660 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 685 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 171 График
Итого по разделу 6 26000 45 326 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 242 График
Итого по разделу 8 28000 1 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 030 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 128 089 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 135 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 136 381 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 926 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 168 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 168 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.