Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 855 График
кредитным организациям 11118 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 282 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 282 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 427 График
Банка России 11503 6 307 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 734 График
Итого по разделу 1 11000 64 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 468 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 656 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 405 График
Итого по разделу 2 12000 37 784 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 326 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 327 График
Итого по разделу 3 13000 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 126 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 258 График
Итого по разделу 5 15000 140 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 848 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 836 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 411 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 262 График
Итого по разделу 6 16000 44 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 184 695 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 287 173 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 247 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 900 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 900 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 859 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 859 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 892 График
Итого по разделу 1 21000 9 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 223 График
Итого по разделу 2 22000 9 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 73 График
банков-нерезидентов 23103 93 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 166 График
Итого по разделу 3 23000 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 354 График
от кредитных организаций 24102 126 993 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 128 347 График
Итого по разделу 4 24000 128 347 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 33 График
опционы 25203 1 825 График
По другим операциям 25206 232 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 090 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 780 График
Итого по разделу 5 25000 28 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 581 График
Евро 26102 6 018 График
Швейцарских франков 26104 1 029 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 628 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 287 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 99 График
по Евро 26302 4 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 739 График
по Швейцарским франкам 26304 990 График
по Японским иенам 26305 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 751 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 2 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 179 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 596 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 845 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 804 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 982 График
Итого по разделу 6 26000 84 648 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 320 График
Итого по разделу 8 28000 3 320 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 020 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 242 031 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 261 153 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 264 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.