Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 078 График
кредитным организациям 11118 2 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 416 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 416 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 035 График
Банка России 11503 14 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 558 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 080 График
кредитных организаций 11604 68 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 148 График
Итого по разделу 1 11000 50 952 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 857 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 578 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 578 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 739 График
Итого по символам 12401-12407 12400 739 График
Итого по разделу 2 12000 29 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 899 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 218 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 380 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 380 График
Итого по разделу 3 13000 15 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 327 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 42 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 915 График
Итого по разделу 5 15000 43 915 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 218 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 277 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 994 График
Итого по разделу 6 16000 44 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 683 График
Итого по символам 17201-17203 17200 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 684 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 091 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 684 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 185 677 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 677 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 677 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 190 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 190 График
Итого по разделу 1 21000 4 756 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 156 График
Итого по разделу 2 22000 156 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 696 График
банков-нерезидентов 23103 1 102 График
прочих нерезидентов 23104 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 830 График
Итого по разделу 3 23000 2 830 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 41 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 819 График
Итого по разделу 4 24000 41 819 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 21 График
опционы 25203 1 356 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 305 График
По другим операциям 25206 461 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 143 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 795 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 795 График
Итого по разделу 5 25000 37 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 697 График
Евро 26102 6 524 График
Швейцарских франков 26104 991 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 212 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 482 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 209 График
по Евро 26302 2 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 358 График
по Швейцарским франкам 26304 1 021 График
по Японским иенам 26305 775 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 616 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 3 541 График
Палладия 26404 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 583 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 995 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 321 График
Итого по разделу 6 26000 91 631 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 912 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 218 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 191 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 179 321 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (рег.№2253) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.