Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 190 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 435 244 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 227 График
кредитным организациям 11118 28 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 539 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 409 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 878 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 878 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 846 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 651 График
кредитных организаций 11504 41 500 График
прочих резидентов 11505 58 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 337 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 565 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 565 График
Итого по разделу 1 11000 663 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 130 038 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 732 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 342 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 342 655 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 501 График
Итого по символам 12401-12407 12400 501 График
Итого по разделу 2 12000 1 477 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 497 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 764 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 979 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 538 График
Итого по разделу 3 13000 28 538 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 998 509 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 999 140 График
Итого по разделу 5 15000 4 999 140 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 347 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 136 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 599 639 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 608 847 График
Итого по разделу 6 16000 625 194 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 144 147 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 510 График
Другие доходы 17306 694 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 351 График
Итого по разделу 7 17000 145 695 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 141 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 652 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 145 695 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 940 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 298 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 298 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 809 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 300 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 109 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 124 608 График
Итого по символам 21401-21417 21400 124 608 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 475 График
Нерезидентов 21602 8 015 График
Итого по символам 21601-21602 21600 281 490 График
Итого по разделу 1 21000 499 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 222 297 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 222 297 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 66 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 66 График
Итого по разделу 2 22000 1 222 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 181 График
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 1 171 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 504 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 876 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 118 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 118 График
Итого по разделу 3 23000 2 994 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 883 График
от кредитных организаций 24102 5 086 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 088 933 График
Итого по разделу 4 24000 5 088 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 076 График
опционы 25203 22 094 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 930 График
По другим операциям 25206 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 488 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 707 478 График
опционы 25303 36 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 743 760 График
Итого по разделу 5 25000 770 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 989 График
Евро 26102 15 942 График
Швейцарских франков 26104 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 184 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 754 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 951 График
по Евро 26302 6 155 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 855 График
по Швейцарским франкам 26304 5 215 График
по Японским иенам 26305 9 194 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 245 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 1 846 График
Палладия 26404 780 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 896 График
Аудит 26408 861 График
Страхование 26410 10 305 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 733 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 925 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 626 График
Итого по разделу 6 26000 178 238 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 1 228 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 281 График
Итого по разделу 7 27000 1 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 780 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 681 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 461 График
Итого по разделу 8 28000 10 461 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 722 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 040 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 763 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 774 382 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 165 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 165 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОРОНЕЖ (рег.№654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.