Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 472 График
кредитным организациям 11118 18 543 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 409 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 194 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 291 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 370 График
кредитных организаций 11504 21 537 График
прочих резидентов 11505 21 012 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 210 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 565 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 565 График
Итого по разделу 1 11000 325 620 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 761 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 454 502 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 454 502 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 199 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 199 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 225 График
Итого по разделу 2 12000 483 391 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 187 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 579 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 334 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 100 График
Итого по разделу 3 13000 16 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 378 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 379 030 График
Итого по разделу 5 15000 2 379 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 153 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 718 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 238 673 График
Итого по символам 16301-16306 16300 240 391 График
Итого по разделу 6 16000 249 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 93 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 60 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 382 График
Другие доходы 17306 328 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 710 График
Итого по разделу 7 17000 60 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 809 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 644 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 883 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 514 568 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 752 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 752 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 329 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 453 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 56 064 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 064 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 039 График
Нерезидентов 21602 5 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 140 График
Итого по разделу 1 21000 235 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 452 932 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 452 932 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 43 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 43 График
Итого по разделу 2 22000 452 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 6 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 364 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 364 624 График
Итого по разделу 4 24000 2 364 624 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 281 График
опционы 25203 6 509 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 421 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 311 336 График
опционы 25303 2 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 313 754 График
Итого по разделу 5 25000 322 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 736 График
Евро 26102 7 425 График
Швейцарских франков 26104 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 589 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 512 График
по Евро 26302 2 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 912 График
по Швейцарским франкам 26304 1 858 График
по Японским иенам 26305 2 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 875 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 862 График
Палладия 26404 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 982 График
Аудит 26408 513 График
Страхование 26410 4 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 639 График
Итого по разделу 6 26000 81 371 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 135 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 179 График
Итого по разделу 7 27000 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 120 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 580 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 700 График
Итого по разделу 8 28000 8 700 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 695 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 688 384 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 768 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 456 873 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 465 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 995 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОРОНЕЖ (рег.№654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.