Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 541 График
кредитным организациям 11118 9 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 409 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 642 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 951 График
кредитных организаций 11504 10 102 График
прочих резидентов 11505 10 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 982 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 565 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 565 График
Итого по разделу 1 11000 145 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 911 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 956 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 956 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 График
Итого по разделу 2 12000 188 461 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 181 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 579 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 334 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 094 График
Итого по разделу 3 13000 16 094 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 215 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 215 437 График
Итого по разделу 5 15000 1 215 437 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 586 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 126 990 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 576 График
Итого по разделу 6 16000 132 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 60 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 214 График
Другие доходы 17306 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 341 График
Итого по разделу 7 17000 60 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 333 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 364 369 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 476 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 758 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 738 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 980 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 553 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 533 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 29 329 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 329 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 012 График
Нерезидентов 21602 2 063 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 075 График
Итого по разделу 1 21000 109 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 200 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 200 464 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 200 477 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 199 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 199 707 График
Итого по разделу 4 24000 1 199 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 419 График
опционы 25203 2 409 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 361 График
По другим операциям 25206 64 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 171 109 График
опционы 25303 249 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 171 358 График
Итого по разделу 5 25000 174 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 717 График
Евро 26102 3 525 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 244 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 115 График
по Евро 26302 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 533 График
по Швейцарским франкам 26304 561 График
по Японским иенам 26305 598 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 418 График
Палладия 26404 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 817 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 1 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 726 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 130 График
Итого по разделу 6 26000 36 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 График
Итого по разделу 7 27000 145 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 081 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 081 График
Итого по разделу 8 28000 4 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 463 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 310 152 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 410 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 721 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 725 122 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 382 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОРОНЕЖ (рег.№654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.