Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 319 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 427 График
кредитным организациям 11118 2 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 70 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 950 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 262 График
кредитных организаций 11504 21 364 График
прочих резидентов 11505 20 939 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 515 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 191 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 191 График
Итого по разделу 1 11000 162 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 График
Итого по разделу 2 12000 61 643 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 855 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 999 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 002 График
Итого по разделу 3 13000 7 002 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 355 436 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 361 433 График
Итого по разделу 5 15000 361 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 823 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 328 034 График
Итого по символам 16301-16306 16300 329 416 График
Итого по разделу 6 16000 336 239 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 227 График
Итого по символам 17201-17203 17200 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 223 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 704 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 928 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 436 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 436 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 426 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 043 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 469 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 672 График
Банка России 21417 31 160 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 832 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 128 График
Нерезидентов 21602 205 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 333 График
Итого по разделу 1 21000 90 070 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 210 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 210 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 76 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 76 График
Итого по разделу 2 22000 40 286 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 143 График
прочих резидентов 23102 47 График
прочих нерезидентов 23104 1 548 График
Прочих ценных бумаг 23105 194 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 932 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 График
Итого по разделу 3 23000 7 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 235 График
от кредитных организаций 24102 367 499 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 387 734 График
Итого по разделу 4 24000 387 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 854 График
опционы 25203 301 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 268 График
По другим операциям 25206 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 633 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 337 996 График
опционы 25303 51 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 338 047 График
Итого по разделу 5 25000 339 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 103 График
Евро 26102 6 529 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 700 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 822 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 822 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 236 График
по Евро 26302 2 123 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 068 График
по Швейцарским франкам 26304 1 025 График
по Японским иенам 26305 2 493 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 1 165 График
Палладия 26404 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 416 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 383 График
Аудит 26408 482 График
Страхование 26410 2 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 512 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 818 График
Итого по разделу 6 26000 55 692 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 341 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 341 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 147 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 8 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 147 График
Итого по разделу 7 27000 13 495 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 944 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 758 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 186 График
Итого по разделу 8 28000 1 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 356 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 791 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 495 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 934 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 936 089 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 220 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 406 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 406 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОРОНЕЖ (рег.№654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.