Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 399 График
кредитным организациям 11118 565 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 313 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 313 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 241 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 158 График
кредитных организаций 11504 28 114 График
прочих резидентов 11505 21 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 678 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 685 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 685 График
Итого по разделу 1 11000 107 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 997 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 213 График
Итого по разделу 2 12000 39 844 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 473 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 708 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 326 График
Итого по разделу 3 13000 49 326 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 692 График
Итого по разделу 5 15000 83 692 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 82 233 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 233 График
Итого по разделу 6 16000 87 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 564 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 799 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 368 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 863 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 955 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 271 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 35 552 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 988 График
Нерезидентов 21602 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 074 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 510 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 510 График
Итого по разделу 1 21000 58 270 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 645 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 645 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 44 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 График
Итого по разделу 2 22000 31 689 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 475 График
прочих резидентов 23102 766 График
прочих нерезидентов 23104 1 309 График
Прочих ценных бумаг 23105 813 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 363 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 23 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 23 График
Итого по разделу 3 23000 5 386 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 971 График
от кредитных организаций 24102 76 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 878 График
Итого по разделу 4 24000 80 878 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 502 График
опционы 25203 331 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 690 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 137 496 График
опционы 25303 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 697 График
Итого по разделу 5 25000 139 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 070 График
Евро 26102 4 514 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 539 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 208 График
по Евро 26302 1 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 110 График
по Швейцарским франкам 26304 1 024 График
по Японским иенам 26305 3 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 1 324 График
Палладия 26404 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 679 График
Аудит 26408 423 График
Публикация отчетности 26409 110 График
Страхование 26410 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 292 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 626 График
Итого по разделу 6 26000 38 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 522 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 522 График
Итого по разделу 7 27000 535 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 734 График
Итого по разделу 8 28000 2 734 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 481 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 264 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 535 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 354 883 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 357 617 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОРОНЕЖ (рег.№654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.