Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 548 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 939 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 График
кредитным организациям 11118 255 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 839 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 331 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 743 График
кредитных организаций 11604 490 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 233 График
Итого по разделу 1 11000 19 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 7 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 451 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 770 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 221 График
Итого по разделу 3 13000 2 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 552 График
Итого по разделу 5 15000 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 566 График
Итого по символам 16201-16203 16200 566 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 854 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 985 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 863 График
Итого по разделу 6 16000 86 429 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 27 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 410 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 202 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 639 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 График
Итого по разделу 1 21000 54 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 82 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 219 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 603 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 822 График
Итого по разделу 4 24000 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 214 График
опционы 25303 55 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 269 График
Итого по разделу 5 25000 76 277 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 533 График
Евро 26102 1 946 График
Швейцарских франков 26104 719 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 257 График
Итого по символам 26201-26203 26200 257 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 451 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 229 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 921 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 869 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 977 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 168 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 042 График
по Швейцарским франкам 26304 118 График
по Японским иенам 26305 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 360 График
Итого по разделу 6 26000 26 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 324 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 344 График
Итого по разделу 7 27000 347 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 103 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 347 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 375 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 264 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОРОНЕЖ (рег.№654) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.