Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 570 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 474 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 569 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 340 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 374 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 908 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 908 График
Итого по разделу 1 11000 407 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 418 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 418 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 018 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 018 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 72 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 202 949 График
Итого по символам 12401-12407 12400 203 034 График
Итого по разделу 2 12000 269 032 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 948 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 948 График
Итого по разделу 3 13000 948 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 352 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 352 708 График
Итого по разделу 5 15000 352 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 602 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 874 График
По другим операциям 16203 14 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 721 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 552 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 672 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 230 766 График
Итого по символам 16301-16306 16300 232 990 График
Итого по разделу 6 16000 248 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 016 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 616 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 123 График
Итого по разделу 7 17000 2 797 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 676 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 602 368 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 797 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 282 148 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 617 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 704 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 607 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 160 График
Итого по символам 21501-21502 21500 160 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 275 719 График
Нерезидентов 21602 55 График
Итого по символам 21601-21602 21600 275 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 286 704 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 065 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 065 График
Итого по разделу 2 22000 3 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 107 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 107 График
Итого по разделу 3 23000 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 352 949 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 352 949 График
Итого по разделу 4 24000 352 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 663 График
опционы 25203 7 990 График
По другим операциям 25206 767 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 420 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 250 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 250 083 График
Итого по разделу 5 25000 262 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 255 График
Евро 26102 21 066 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 176 График
Швейцарских франков 26104 1 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 159 577 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 159 577 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 487 График
по Евро 26302 5 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 941 График
по Швейцарским франкам 26304 9 908 График
по Японским иенам 26305 8 433 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 535 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 377 График
Серебра 26402 598 График
Платины 26403 3 667 График
Палладия 26404 1 710 График
Других драгоценных металлов 26405 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 711 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 320 График
Страхование 26410 6 840 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 939 График
Итого по разделу 6 26000 319 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 432 График
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 292 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 375 График
Другие расходы 27308 2 434 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 101 График
Итого по разделу 7 27000 3 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 055 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 969 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 024 График
Итого по разделу 8 28000 16 024 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 289 769 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 935 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 228 857 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 244 881 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 8 629 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 8 629 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.