Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 345 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 195 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 195 График
Итого по разделу 1 11000 296 393 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 187 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 898 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 898 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 69 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 143 602 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 672 График
Итого по разделу 2 12000 188 741 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 948 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 948 График
Итого по разделу 3 13000 948 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 284 841 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 284 841 График
Итого по разделу 5 15000 284 841 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 534 График
По другим операциям 16203 10 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 034 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 195 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 196 952 График
Итого по разделу 6 16000 207 986 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 634 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 594 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 606 График
Итого по разделу 7 17000 2 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 485 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 493 776 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 981 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 617 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 534 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 454 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 786 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 111 График
Итого по символам 21501-21502 21500 111 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 195 169 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 195 201 График
Итого по разделу 1 21000 203 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 157 График
Итого по разделу 2 22000 2 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 66 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 66 График
Итого по разделу 3 23000 66 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 284 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 284 928 График
Итого по разделу 4 24000 284 928 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 588 График
опционы 25203 5 349 График
По другим операциям 25206 491 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 206 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 232 График
Итого по разделу 5 25000 214 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 775 График
Евро 26102 14 844 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 122 График
Швейцарских франков 26104 1 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 928 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 113 928 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 113 928 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 327 График
по Евро 26302 3 666 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 600 График
по Швейцарским франкам 26304 6 836 График
по Японским иенам 26305 5 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 535 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 238 График
Серебра 26402 444 График
Платины 26403 2 467 График
Палладия 26404 1 110 График
Других драгоценных металлов 26405 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 563 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 320 График
Страхование 26410 4 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 504 График
Итого по разделу 6 26000 227 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 427 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 495 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 312 График
Другие расходы 27308 1 912 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 466 График
Итого по разделу 7 27000 3 000 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 985 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 618 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 603 График
Итого по разделу 8 28000 1 603 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 205 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 727 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 000 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 936 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 937 705 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 2 876 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 2 876 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 471 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 595 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.