Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 342 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 913 График
кредитным организациям 11118 30 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 313 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 806 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 806 График
Итого по разделу 1 11000 144 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 494 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 664 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 664 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 130 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 953 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 77 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 116 085 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 115 График
Итого по разделу 2 12000 197 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 322 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 906 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 228 График
Итого по разделу 5 15000 31 228 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 169 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 794 График
По другим операциям 16203 13 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 852 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 262 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 804 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 918 График
Итого по разделу 6 16000 79 250 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 364 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 351 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 171 График
Итого по символам 17201-17203 17200 523 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 1 446 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 446 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 450 График
Итого по разделу 7 17000 2 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 341 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 478 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 454 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 390 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 500 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 105 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 348 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 458 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 911 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 276 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 298 График
Итого по разделу 1 21000 78 753 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 383 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 383 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 17 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 График
Итого по разделу 2 22000 400 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 50 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 268 График
от банков-нерезидентов 24103 1 987 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 255 График
Итого по разделу 4 24000 31 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 644 График
опционы 25203 1 149 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 143 График
По другим операциям 25206 800 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 736 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 72 810 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 810 График
Итого по разделу 5 25000 77 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 968 График
Евро 26102 13 362 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 775 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 143 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 3 228 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 94 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 396 График
по Евро 26302 2 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 551 График
по Швейцарским франкам 26304 3 585 График
по Японским иенам 26305 2 590 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 142 График
Платины 26403 1 569 График
Палладия 26404 2 424 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 980 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 485 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 2 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 523 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 900 График
Итого по разделу 6 26000 191 654 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 786 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 192 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 035 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 550 График
Другие расходы 27308 3 408 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 853 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 139 График
Итого по разделу 7 27000 5 179 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 538 График
Итого по разделу 8 28000 17 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 300 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 384 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 402 375 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 5 753 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 5 753 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 163 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.