Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 958 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 238 График
кредитным организациям 11118 446 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 408 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 408 График
Итого по разделу 1 11000 75 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 986 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 986 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 194 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 65 936 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 130 График
Итого по разделу 2 12000 116 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 223 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 223 График
Итого по разделу 5 15000 13 223 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 361 График
По другим операциям 16203 10 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 575 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 177 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 827 График
Итого по разделу 6 16000 79 258 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 410 График
Итого по символам 17101-17103 17100 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 138 График
Итого по символам 17201-17203 17200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
Другие доходы 17306 1 901 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 629 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 942 График
Итого по разделу 7 17000 2 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 600 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 481 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 286 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 512 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 612 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 618 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 863 График
Итого по символам 21801-21804 21800 863 График
Итого по разделу 1 21000 50 041 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 275 График
Итого по разделу 2 22000 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 27 График
Итого по разделу 3 23000 27 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 179 График
Итого по разделу 4 24000 13 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 521 График
опционы 25203 550 График
По другим операциям 25206 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 105 График
Итого по разделу 5 25000 66 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 079 График
Евро 26102 8 395 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 25 График
Швейцарских франков 26104 629 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 407 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 251 График
по Евро 26302 1 589 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 088 График
по Швейцарским франкам 26304 1 706 График
по Японским иенам 26305 1 755 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 390 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 1 229 График
Палладия 26404 1 106 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 003 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 1 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 833 График
Итого по разделу 6 26000 103 759 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 123 График
индивидуальных предпринимателей 27103 184 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 307 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 858 График
индивидуальных предпринимателей 27203 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 958 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 51 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 210 График
Другие расходы 27308 4 116 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 030 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 497 График
Итого по разделу 7 27000 5 762 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 426 График
Итого по разделу 8 28000 7 426 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 943 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 183 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 762 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 2 876 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 2 876 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 517 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 641 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.