Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 688 График
кредитным организациям 11118 386 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
Итого по разделу 1 11000 35 429 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 542 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 542 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 134 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 33 492 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 626 График
Итого по разделу 2 12000 58 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 590 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 590 График
Итого по разделу 5 15000 6 590 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 152 График
По другим операциям 16203 5 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 344 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 084 График
Итого по разделу 6 16000 24 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 99 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 99 График
Итого по разделу 7 17000 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 051 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 728 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 125 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 093 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 096 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 621 График
Итого по разделу 1 21000 26 988 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 График
Итого по разделу 2 22000 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 538 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 538 График
Итого по разделу 4 24000 6 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 572 График
опционы 25203 262 График
По другим операциям 25206 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 323 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 323 График
Итого по разделу 5 25000 18 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 034 График
Евро 26102 4 057 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 335 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 086 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 480 График
по Швейцарским франкам 26304 836 График
по Японским иенам 26305 1 047 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 203 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 640 График
Палладия 26404 382 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 79 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 054 График
Итого по разделу 6 26000 49 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 467 График
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 530 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 1 626 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 504 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 754 График
Итого по разделу 7 27000 2 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 График
Итого по разделу 8 28000 43 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 982 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 675 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 104 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 939 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 939 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.