Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 504 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 636 График
кредитным организациям 11118 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 961 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 502 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 502 График
Итого по разделу 1 11000 118 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 071 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 468 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 468 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 748 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 748 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 192 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 101 654 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 846 График
Итого по разделу 2 12000 178 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 290 График
Итого по разделу 5 15000 23 290 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 192 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 729 График
По другим операциям 16203 14 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 129 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 529 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 533 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 191 График
Итого по разделу 6 16000 140 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 598 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 167 График
Итого по символам 17201-17203 17200 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 484 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 161 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 526 График
Итого по разделу 7 17000 3 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 495 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 227 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 465 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 162 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 162 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 347 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 126 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 309 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 782 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 265 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 863 График
Итого по символам 21801-21804 21800 863 График
Итого по разделу 1 21000 72 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 604 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 604 График
Итого по разделу 2 22000 604 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 45 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 624 График
Итого по разделу 4 24000 23 624 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 481 График
опционы 25203 1 078 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 306 График
По другим операциям 25206 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 395 График
Итого по разделу 5 25000 118 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 635 График
Евро 26102 12 672 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 36 График
Швейцарских франков 26104 965 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 308 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 634 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 78 636 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 892 График
по Евро 26302 2 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 714 График
по Швейцарским франкам 26304 2 607 График
по Японским иенам 26305 2 585 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 146 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 1 779 График
Палладия 26404 1 640 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 2 640 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 391 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 248 График
Итого по разделу 6 26000 162 338 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 220 График
индивидуальных предпринимателей 27103 194 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 414 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 523 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 660 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 92 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 270 График
Другие расходы 27308 4 713 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 255 График
Итого по разделу 7 27000 7 329 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 856 График
Итого по разделу 8 28000 14 856 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 934 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 329 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 384 974 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 399 830 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 10 067 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 10 067 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.