Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 868 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 299 График
кредитным организациям 11118 2 414 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 030 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
Итого по разделу 1 11000 41 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 744 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 744 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 920 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 31 444 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 364 График
Итого по разделу 2 12000 62 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 237 График
Итого по разделу 5 15000 28 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 256 График
По другим операциям 16203 9 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 625 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 377 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 022 График
Итого по разделу 6 16000 33 357 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 217 График
Итого по символам 17101-17103 17100 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 202 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 594 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 165 254 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 194 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 106 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 732 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 179 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 017 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 736 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 737 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 621 График
Итого по разделу 1 21000 30 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 187 График
Итого по разделу 2 22000 5 187 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 079 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 079 График
Итого по разделу 4 24000 28 079 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 393 График
опционы 25203 183 График
По другим операциям 25206 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 458 График
Итого по разделу 5 25000 137 197 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 697 График
Евро 26102 3 441 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 477 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 345 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 346 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 759 График
по Евро 26302 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 534 График
по Швейцарским франкам 26304 738 График
по Японским иенам 26305 555 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 359 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 591 График
Палладия 26404 477 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 401 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 91 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 909 График
Итого по разделу 6 26000 49 091 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 График
Итого по разделу 7 27000 176 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 188 График
Итого по разделу 8 28000 5 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 760 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 380 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 176 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 250 316 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 255 504 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 85 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 90 250 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 90 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.