Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 209 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 156 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 761 График
кредитным организациям 11118 3 728 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
Итого по разделу 1 11000 176 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 790 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 587 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 587 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 301 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 31 667 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 150 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 080 График
Итого по разделу 2 12000 254 722 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 118 041 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 041 График
Итого по разделу 5 15000 118 041 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 126 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 191 График
По другим операциям 16203 35 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 091 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 768 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 763 График
Итого по разделу 6 16000 125 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 328 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 График
Итого по разделу 7 17000 1 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 430 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 536 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 675 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 491 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 906 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 410 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 442 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 694 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 546 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 788 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 789 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 564 График
Итого по символам 21801-21804 21800 564 График
Итого по разделу 1 21000 104 845 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 236 График
Итого по разделу 2 22000 15 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 50 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 117 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 218 График
Итого по разделу 4 24000 117 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 946 График
опционы 25203 975 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 698 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 320 График
Итого по разделу 5 25000 110 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 336 График
Евро 26102 11 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 922 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 104 083 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 104 086 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 328 График
по Евро 26302 3 020 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 762 График
по Швейцарским франкам 26304 2 889 График
по Японским иенам 26305 2 469 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 596 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 105 График
Платины 26403 2 188 График
Палладия 26404 1 908 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 142 График
Аудит 26408 515 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 2 454 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 466 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 982 График
Итого по разделу 6 26000 212 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 410 График
Другие расходы 27308 498 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 148 График
Итого по разделу 7 27000 1 227 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 120 График
Итого по разделу 8 28000 25 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 322 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 081 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 440 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 227 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 561 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 586 709 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 8 629 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 8 629 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 573 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.