Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 000 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 59 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 521 График
кредитным организациям 11118 797 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 499 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
Итого по разделу 1 11000 40 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 527 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 527 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 100 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 314 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 41 258 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 672 График
Итого по разделу 2 12000 67 762 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 133 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 133 График
Итого по разделу 5 15000 37 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 162 График
По другим операциям 16203 8 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 163 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 476 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 732 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 208 График
Итого по разделу 6 16000 17 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 256 График
Итого по символам 17201-17203 17200 256 График
Итого по разделу 7 17000 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 762 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 504 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 435 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 701 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 835 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 913 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 324 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 141 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 578 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 049 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 049 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 87 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 График
Итого по разделу 1 21000 25 667 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 535 График
Итого по разделу 2 22000 3 535 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 719 График
Итого по разделу 4 24000 36 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 345 График
опционы 25203 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 793 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 536 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 536 График
Итого по разделу 5 25000 10 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 992 График
Евро 26102 3 650 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 372 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 373 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 455 График
по Евро 26302 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 637 График
по Швейцарским франкам 26304 621 График
по Японским иенам 26305 685 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 490 График
Палладия 26404 429 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 414 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 43 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 940 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 859 График
Итого по разделу 6 26000 56 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 262 График
Итого по разделу 7 27000 289 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 946 График
Итого по разделу 8 28000 7 946 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 806 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 202 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 103 404 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 289 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 841 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 860 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.