Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 209 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 150 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 456 График
кредитным организациям 11118 1 992 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
Итого по разделу 1 11000 131 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 277 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 277 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 181 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 181 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 301 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 297 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 116 838 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 436 График
Итого по разделу 2 12000 192 772 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 309 График
Итого по разделу 5 15000 97 309 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 97 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 824 График
По другим операциям 16203 26 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 026 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 892 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 327 График
Итого по разделу 6 16000 92 600 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 326 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 1 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 140 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 189 909 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 515 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 012 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 307 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 723 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 494 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 524 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 793 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 793 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 87 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 График
Итого по разделу 1 21000 78 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 609 График
Итого по разделу 2 22000 10 609 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 96 736 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 736 График
Итого по разделу 4 24000 96 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 368 График
опционы 25203 741 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 497 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 631 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 527 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 527 График
Итого по разделу 5 25000 76 158 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 037 График
Евро 26102 9 450 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 672 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 174 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 79 946 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 79 948 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 122 График
по Евро 26302 2 210 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 007 График
по Швейцарским франкам 26304 2 134 График
по Японским иенам 26305 1 937 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 532 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 1 620 График
Палладия 26404 1 348 График
Других драгоценных металлов 26405 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 556 График
Аудит 26408 515 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 1 614 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 638 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 450 График
Итого по разделу 6 26000 165 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 330 График
Другие расходы 27308 363 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 873 График
Итого по разделу 7 27000 946 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 908 График
Итого по разделу 8 28000 22 908 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 761 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 338 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 946 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 428 397 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 451 305 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 5 753 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 5 753 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 853 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.