Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 86 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 668 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 122 График
кредитным организациям 11118 3 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
Итого по разделу 1 11000 142 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 358 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 358 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 786 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 32 253 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 150 666 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 183 769 График
Итого по разделу 2 12000 241 305 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 007 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 007 График
Итого по разделу 5 15000 14 007 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 99 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 598 График
По другим операциям 16203 36 935 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 545 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 919 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 766 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 230 График
Итого по разделу 6 16000 121 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 447 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 123 График
Итого по разделу 7 17000 1 958 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 869 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 958 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 521 526 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 553 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 639 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 412 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 635 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 242 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 258 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 График
Итого по разделу 1 21000 84 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 473 График
Итого по разделу 2 22000 8 473 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 46 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 46 График
Итого по разделу 3 23000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 947 График
Итого по разделу 4 24000 13 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 954 График
опционы 25203 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 747 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 000 График
Итого по разделу 5 25000 85 522 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 329 График
Евро 26102 10 786 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 52 График
Швейцарских франков 26104 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 97 686 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 97 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 689 График
по Евро 26302 2 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 150 График
по Швейцарским франкам 26304 2 151 График
по Японским иенам 26305 3 449 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 140 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 204 График
Платины 26403 1 098 График
Палладия 26404 2 470 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 937 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 2 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 645 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 078 График
Итого по разделу 6 26000 203 254 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 703 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 703 График
Итого по разделу 7 27000 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 92 652 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 302 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 757 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 396 178 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 125 348 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 125 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.