Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 403 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 315 График
кредитным организациям 11118 789 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 830 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
Итого по разделу 1 11000 31 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 943 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 293 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 293 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 181 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 053 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 33 448 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 746 График
Итого по разделу 2 12000 50 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 857 График
Итого по разделу 5 15000 1 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 296 График
По другим операциям 16203 8 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 670 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 827 График
Итого по разделу 6 16000 19 782 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 289 График
Итого по символам 17101-17103 17100 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 152 График
Итого по символам 17201-17203 17200 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 989 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 21 639 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 104 119 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 447 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 447 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 116 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 251 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 776 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 998 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 004 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 19 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 График
Итого по разделу 2 22000 178 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 752 График
Итого по разделу 4 24000 1 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 316 График
опционы 25203 118 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 825 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 825 График
Итого по разделу 5 25000 12 374 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 188 График
Евро 26102 3 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 244 График
по Швейцарским франкам 26304 411 График
по Японским иенам 26305 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 772 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 225 График
Палладия 26404 394 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 360 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 60 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 552 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 094 График
Итого по разделу 6 26000 43 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 График
Итого по разделу 7 27000 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 211 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 694 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.