Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 График
негосударственным финансовым организациям 11111 607 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 004 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 367 График
кредитным организациям 11118 2 830 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
Итого по разделу 1 11000 106 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 731 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 731 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 056 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 056 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 636 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 22 564 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 109 858 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 122 График
Итого по разделу 2 12000 173 564 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 890 График
Итого по разделу 5 15000 6 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 82 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 238 График
По другим операциям 16203 27 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 165 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 005 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 919 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 658 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 582 График
Итого по разделу 6 16000 68 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 184 График
Итого по символам 17201-17203 17200 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 1 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 637 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 356 982 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 386 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 832 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 832 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 665 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 665 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 306 График
Итого по символам 21801-21804 21800 306 График
Итого по разделу 1 21000 63 733 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 751 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 751 График
Итого по разделу 2 22000 7 751 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 915 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 915 График
Итого по разделу 4 24000 6 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 320 График
опционы 25203 536 График
По другим операциям 25206 535 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 391 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 419 График
Итого по разделу 5 25000 39 810 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 574 График
Евро 26102 8 729 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 45 График
Швейцарских франков 26104 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 71 246 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 71 248 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 186 График
по Евро 26302 1 727 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 286 График
по Швейцарским франкам 26304 1 516 График
по Японским иенам 26305 2 465 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 166 График
Платины 26403 754 График
Палладия 26404 1 584 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 348 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 1 933 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 638 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 005 График
Итого по разделу 6 26000 146 931 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 396 График
Итого по разделу 7 27000 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 484 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 193 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 448 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 265 622 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 91 360 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 91 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГЖАНИН (рег.№1896) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.