Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 391 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 923 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 135 График
кредитным организациям 11118 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 190 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 107 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 207 График
в кредитных организациях 11215 304 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 11 850 График
кредитных организаций 11604 2 500 График
прочих резидентов 11605 811 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 161 График
Итого по разделу 1 11000 94 802 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 139 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 141 График
Итого по разделу 2 12000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 377 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 112 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 180 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 882 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 18 График
кредитным организациям 15118 2 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 3 933 График
гражданам (физическим лицам) 15219 51 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 984 График
Итого по разделу 5 15000 35 353 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 296 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 1 350 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 350 График
Итого по разделу 2 22000 1 350 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 170 График
Итого по разделу 3 23000 2 170 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 556 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 556 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 40 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 40 График
Итого по разделу 4 24000 596 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 284 525 График
форварды 25102 54 973 График
опционы 25103 272 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 339 770 График
Итого по разделу 5 25000 339 770 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 13 566 График
Евро 26102 6 193 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 759 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 714 График
Евро 26202 294 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 008 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 347 519 График
по Евро 26302 8 028 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 355 547 График
Итого по разделу 6 26000 380 314 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 605 График
индивидуальных предпринимателей 27103 953 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 559 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 791 График
индивидуальных предпринимателей 27203 586 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 423 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 542 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 77 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 845 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 464 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 608 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 465 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 237 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 887 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 133 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 333 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 635 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 90 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 41 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 766 График
Итого по разделу 7 27000 9 547 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 078 График
по операциям финансовой аренды 28203 157 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 518 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 753 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 3 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 67 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 9 823 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 9 893 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 379 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 379 График
Итого по разделу 8 28000 24 025 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 32 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 32 График
Итого по разделу 9 29000 32 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 757 804 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 888 100 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 55 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 16 График
индивидуальных предпринимателей 31212 62 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 133 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 130 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 775 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 7 803 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 708 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 64 315 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 64 315 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 471 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 471 График
Итого по разделу 1 31000 84 627 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 26 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 26 График
Итого по разделу 3 33000 26 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 11 График
прочих резидентов 34405 319 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 330 График
Итого по разделу 4 34000 330 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 64 876 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 678 График
индивидуальным предпринимателям 37114 328 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 331 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 График
кредитным организациям 37118 2 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 80 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 4 121 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 4 067 График
индивидуальным предпринимателям 37218 250 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 8 438 График
Итого по разделу 7 37000 88 452 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 173 435 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 171 633 График
форварды 45102 18 605 График
опционы 45103 216 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 190 454 График
Итого по разделу 5 45000 190 454 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 11 546 График
Евро 46102 3 853 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 15 399 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 333 График
Евро 46202 549 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 882 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 432 526 График
по Евро 46302 10 576 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 443 102 График
Итого по разделу 6 46000 463 383 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 174 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 37 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 669 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 154 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 48 График
другие комиссионные расходы 47109 343 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 425 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 272 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 355 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 531 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 158 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 122 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 122 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 206 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 206 График
Итого по разделу 7 47000 20 911 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 367 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 70 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 560 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 99 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 096 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 367 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 472 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 839 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 309 График
амортизация по нематериальным активам 48303 170 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 479 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 490 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 121 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 222 График
служебные командировки 48405 165 График
охрана 48406 1 520 График
реклама 48407 15 График
представительские расходы 48408 88 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 117 График
аудит 48410 128 График
страхование 48412 4 021 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 175 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 929 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 991 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 90 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 90 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 91 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 102 График
Итого по разделу 8 48000 71 597 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 746 345 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 919 780 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 680 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 385 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 119 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 266 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 31 946 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 81 820 График
кредитных организаций 71304 5 823 График
прочих резидентов 71305 1 107 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 88 750 График
Итого по разделу 1 71000 88 750 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 5 543 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 5 543 График
Итого по разделу 2 72000 5 543 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 83 207 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 51 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГДАБАНК (рег.№992) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.