Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 594 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 105 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 185 График
кредитным организациям 11118 116 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 728 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 089 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 293 График
в кредитных организациях 11215 559 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 880 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 880 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 14 376 График
кредитных организаций 11604 3 064 График
прочих резидентов 11605 1 122 График
прочих нерезидентов 11608 6 758 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 320 График
Итого по разделу 1 11000 144 316 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 208 График
гражданам (физическим лицам) 12115 9 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 217 График
Итого по разделу 2 12000 217 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 94 626 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 718 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 330 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 117 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 19 График
кредитным организациям 15118 2 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 190 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 9 846 График
гражданам (физическим лицам) 15219 51 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 087 График
Итого по разделу 5 15000 120 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 265 230 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 73 394 График
кредитных организаций 22304 6 226 График
прочих резидентов 22305 2 296 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 81 916 График
Итого по разделу 2 22000 81 916 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 170 График
Итого по разделу 3 23000 2 170 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 769 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 769 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 91 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 91 График
Итого по разделу 4 24000 860 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 386 442 График
форварды 25102 76 674 График
опционы 25103 272 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 463 388 График
Итого по разделу 5 25000 463 388 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 16 278 График
Евро 26102 7 999 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 277 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 056 График
Евро 26202 420 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 476 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 467 308 График
по Евро 26302 11 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 478 764 График
Итого по разделу 6 26000 510 517 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 458 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 428 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 890 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 238 График
индивидуальных предпринимателей 27203 920 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 233 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 895 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 150 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 354 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 399 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 894 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 795 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 295 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 10 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 407 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 179 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 580 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 466 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 470 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 955 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 133 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 54 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 142 График
Итого по разделу 7 27000 15 714 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 807 График
по операциям финансовой аренды 28203 237 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 027 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 071 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 5 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 79 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 14 582 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 14 666 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 542 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 542 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 385 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 385 График
Итого по разделу 8 28000 33 664 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 21 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 21 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 33 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 33 График
Итого по разделу 9 29000 54 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 108 283 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 373 513 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 20 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 74 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 33 График
индивидуальных предпринимателей 31212 69 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 196 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 12 240 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 886 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 12 640 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 25 766 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 95 011 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 95 011 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 035 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 035 График
Итого по разделу 1 31000 125 008 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 16 График
в кредитных организациях 33215 49 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 65 График
Итого по разделу 3 33000 65 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 13 График
прочих резидентов 34405 442 График
прочих нерезидентов 34408 2 645 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 100 График
Итого по разделу 4 34000 3 100 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 144 608 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 270 График
индивидуальным предпринимателям 37114 464 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 579 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 График
кредитным организациям 37118 2 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 163 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 4 501 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 13 518 График
индивидуальным предпринимателям 37218 250 График
гражданам (физическим лицам) 37219 431 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 700 График
Итого по разделу 7 37000 182 423 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 310 596 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 112 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 112 График
Итого по разделу 2 42000 112 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 254 607 График
форварды 45102 29 528 График
опционы 45103 216 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 284 351 График
Итого по разделу 5 45000 284 351 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 13 486 График
Евро 46102 4 868 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 18 354 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 770 График
Евро 46202 601 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 371 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 565 623 График
по Евро 46302 14 361 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 579 984 График
Итого по разделу 6 46000 604 709 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 282 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 59 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 116 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 308 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 57 График
другие комиссионные расходы 47109 567 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 389 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 298 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 373 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 852 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 23 523 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 183 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 183 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 14 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 304 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 304 График
Итого по разделу 7 47000 26 413 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 45 354 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 70 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 888 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 107 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 58 419 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 626 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 073 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 699 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 018 График
амортизация по нематериальным активам 48303 262 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 280 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 097 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 188 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 413 График
служебные командировки 48405 262 График
охрана 48406 2 266 График
реклама 48407 34 График
представительские расходы 48408 127 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 779 График
аудит 48410 128 График
страхование 48412 5 548 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 768 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 545 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 155 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 90 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 90 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 93 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 104 График
Итого по разделу 8 48000 106 747 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 022 332 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 332 928 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 585 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 6 856 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 082 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 8 938 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 47 441 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 72 505 График
кредитных организаций 71304 5 555 График
прочих резидентов 71305 946 График
прочих нерезидентов 71308 7 109 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 86 115 График
Итого по разделу 1 71000 86 115 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 65 692 График
кредитных организаций 72404 4 553 График
прочих резидентов 72405 946 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 71 191 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 17 750 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 17 750 График
Итого по разделу 2 72000 88 941 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 826 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 44 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВОЛОГДАБАНК (рег.№992) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.