Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 167 090 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 995 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 364 479 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 754 График
кредитным организациям 11118 11 117 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 558 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 973 График
в кредитных организациях 11215 214 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 224 График
в банках-нерезидентах 11303 11 327 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 551 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 884 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 884 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 142 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 950 График
кредитных организаций 11504 34 250 График
прочих резидентов 11505 102 990 График
банков-нерезидентов 11507 5 793 График
прочих нерезидентов 11508 108 378 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 363 503 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 49 496 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 496 График
Итого по разделу 1 11000 7 999 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 435 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 435 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 182 315 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 182 315 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 049 399 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 991 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 77 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 054 467 График
Итого по разделу 2 12000 5 744 526 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 504 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 819 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 624 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 228 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 175 График
Итого по разделу 3 13000 18 175 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 029 График
от кредитных организаций 14102 1 005 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 034 График
Итого по разделу 4 14000 10 034 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 685 187 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 34 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 719 860 График
Итого по разделу 5 15000 37 719 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 237 905 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 237 905 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 074 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 738 График
По другим операциям 16203 13 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 140 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 355 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 815 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 824 596 График
Прочие операционные доходы 16306 71 822 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 898 588 График
Итого по разделу 6 16000 3 175 633 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 808 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 316 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 522 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 913 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 216 График
Другие доходы 17306 331 График
Итого по символам 17301-17306 17300 612 График
Итого по разделу 7 17000 46 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 744 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 923 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 714 759 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 381 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 968 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 494 304 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 516 653 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 166 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 463 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 384 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 140 983 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 639 494 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 535 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 369 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 807 403 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 267 755 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 66 355 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 479 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 901 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 232 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 047 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 396 549 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 740 График
Кредитных организаций 21315 12 871 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 896 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 536 График
Кредитных организаций 21415 17 721 График
Банков-нерезидентов 21416 23 График
Банка России 21417 143 798 График
Итого по символам 21401-21417 21400 162 078 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 101 461 График
Нерезидентов 21602 9 456 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 110 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 346 991 График
По сберегательным сертификатам 21803 45 График
По векселям 21804 217 888 График
Итого по символам 21801-21804 21800 564 924 График
Итого по разделу 1 21000 5 058 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 514 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 514 186 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 935 384 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 935 384 График
Итого по разделу 2 22000 4 449 570 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 494 График
прочих нерезидентов 23104 1 016 График
Прочих ценных бумаг 23105 136 971 График
Банков-нерезидентов 23107 2 779 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 873 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 401 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 177 534 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 280 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 280 График
Итого по разделу 3 23000 179 814 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 445 График
от кредитных организаций 24102 38 145 350 График
от банков-нерезидентов 24103 34 673 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 248 468 График
Итого по разделу 4 24000 38 248 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 113 419 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 113 419 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 602 График
форварды 25202 17 333 График
опционы 25203 72 896 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 145 График
По другим операциям 25206 5 934 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 063 093 График
опционы 25303 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 063 309 График
Итого по разделу 5 25000 4 274 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 474 665 График
Евро 26102 122 012 График
Швейцарских франков 26104 4 474 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 601 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 950 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 968 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 846 График
по Евро 26302 10 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 967 График
по Швейцарским франкам 26304 8 650 График
по Японским иенам 26305 33 151 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 894 График
Серебра 26402 4 255 График
Платины 26403 76 938 График
Палладия 26404 5 576 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 167 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 92 График
Аудит 26408 3 983 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 42 169 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 110 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 819 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 297 099 График
Итого по разделу 6 26000 1 073 925 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 502 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 278 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 800 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 899 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 961 График
Итого по разделу 7 27000 14 868 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 214 174 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 21 752 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 235 926 График
Итого по разделу 8 28000 235 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 414 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 508 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 776 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 868 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 299 762 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 535 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 179 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 179 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВНЕШПРОМБАНК (рег.№3261) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.