Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
155 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 788 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
26 613 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 368 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
460 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
38 384 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
38 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
38 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
791 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
791 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
60 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
60 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
39 273 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
637 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
15 252 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
15 889 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
5 849 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
5 849 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 250 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 250 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
32 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
21 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
53 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
23 041 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
321 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
6 078 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
6 399 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
6 399 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
2 397 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 397 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
221 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
70 135 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
16 758 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
87 114 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
89 511 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
5 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
30 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
Другие доходы |
17306 |
27 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
58 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
63 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
62 314 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
95 910 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
63 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
158 287 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
24 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
24 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
6 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
72 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
78 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
56 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
56 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
20 230 |
|
Нерезидентов |
21602 |
13 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
20 243 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
20 401 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
961 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
961 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
961 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
6 404 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
6 404 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
6 404 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
440 |
|
опционы |
25203 |
367 |
|
По другим операциям |
25206 |
412 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 219 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
350 |
|
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
66 792 |
|
опционы |
25303 |
17 281 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
84 423 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
85 642 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
14 816 |
|
Евро |
26102 |
4 943 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
405 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
20 164 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 827 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
2 827 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
92 |
|
по Евро |
26302 |
3 574 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
3 761 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 034 |
|
по Японским иенам |
26305 |
59 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
93 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
8 613 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
228 |
|
Серебра |
26402 |
249 |
|
Платины |
26403 |
697 |
|
Палладия |
26404 |
1 406 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 285 |
|
Страхование |
26410 |
909 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 750 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
512 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
7 036 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
38 640 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
180 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
180 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
68 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
11 |
|
Другие расходы |
27308 |
93 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
172 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
352 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 179 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 179 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
5 887 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
21 362 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
130 686 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
352 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
152 400 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
153 579 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
4 708 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
4 708 |
|