Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 457 График
кредитным организациям 11118 29 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 529 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 664 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 225 График
кредитных организаций 11504 1 088 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 313 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 992 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 992 График
Итого по разделу 1 11000 81 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 019 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 556 График
Итого по символам 12401-12407 12400 556 График
Итого по разделу 2 12000 65 453 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 664 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 094 График
Итого по разделу 5 15000 9 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 844 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 687 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 924 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 025 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 952 График
Итого по разделу 6 16000 118 484 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 149 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 354 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 225 График
Итого по символам 17301-17306 17300 225 График
Итого по разделу 7 17000 9 750 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 750 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 284 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 347 График
Итого по разделу 1 21000 44 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 206 График
Итого по разделу 2 22000 25 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 69 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 707 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 707 График
Итого по разделу 4 24000 7 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 88 График
опционы 25203 1 909 График
По другим операциям 25206 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 127 598 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 127 601 График
Итого по разделу 5 25000 130 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 258 График
Евро 26102 5 188 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 009 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 010 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 445 График
по Евро 26302 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 585 График
по Швейцарским франкам 26304 366 График
по Японским иенам 26305 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 214 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 2 376 График
Палладия 26404 107 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 259 График
Аудит 26408 257 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 1 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 090 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 489 График
Итого по разделу 6 26000 65 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 154 График
Итого по разделу 7 27000 1 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 654 График
Итого по разделу 8 28000 654 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 943 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 273 704 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 274 358 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДПРОМБАНК (рег.№870) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.