Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 634 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 201 График
кредитным организациям 11118 29 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 550 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 423 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 423 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 887 График
кредитных организаций 11504 1 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 528 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 597 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 597 График
Итого по разделу 1 11000 117 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 930 График
Итого по символам 12401-12407 12400 930 График
Итого по разделу 2 12000 120 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 775 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 775 График
Итого по разделу 5 15000 13 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 315 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 213 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 529 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 236 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 172 612 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 851 График
Итого по разделу 6 16000 188 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 378 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 327 График
Итого по символам 17301-17306 17300 327 График
Итого по разделу 7 17000 10 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 353 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 202 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 045 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 450 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 914 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 914 График
Итого по разделу 1 21000 65 983 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 062 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 062 График
Итого по разделу 2 22000 54 062 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 121 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 126 График
от кредитных организаций 24102 12 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 088 График
Итого по разделу 4 24000 15 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 158 График
опционы 25203 3 581 График
По другим операциям 25206 652 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 391 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 209 711 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 209 715 График
Итого по разделу 5 25000 214 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 738 График
Евро 26102 7 740 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 761 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 919 График
по Евро 26302 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 739 График
по Швейцарским франкам 26304 556 График
по Японским иенам 26305 444 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 627 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 4 107 График
Палладия 26404 181 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 817 График
Аудит 26408 257 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 2 912 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 829 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 291 График
Итого по разделу 6 26000 93 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 834 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 834 График
Итого по разделу 7 27000 1 902 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 395 График
Итого по разделу 8 28000 4 395 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 045 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 322 487 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 902 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 444 434 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 448 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 724 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 724 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДПРОМБАНК (рег.№870) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.