Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 139 График
кредитных организаций 11504 2 039 График
прочих нерезидентов 11508 54 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 232 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 727 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 727 График
Итого по разделу 1 11000 45 855 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 797 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 8 946 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 125 График
Итого по разделу 3 13000 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 052 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 633 График
Итого по разделу 5 15000 7 633 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 948 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 953 График
Итого по разделу 6 16000 6 156 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 136 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 136 График
Итого по разделу 7 17000 2 454 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 914 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 454 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 169 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 194 График
Итого по разделу 1 21000 28 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 График
Итого по разделу 2 22000 66 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 83 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 067 График
Итого по разделу 4 24000 7 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 График
опционы 25203 352 График
По другим операциям 25206 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 460 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 078 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 080 График
Итого по разделу 5 25000 6 540 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 832 График
Евро 26102 1 477 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 312 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 087 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 090 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 678 График
по Евро 26302 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 415 График
по Швейцарским франкам 26304 11 График
по Японским иенам 26305 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 688 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 785 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 250 График
Страхование 26410 856 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 516 График
Итого по разделу 6 26000 22 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 538 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 538 График
Итого по разделу 7 27000 541 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 График
Итого по разделу 8 28000 14 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 296 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 541 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 65 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДПРОМБАНК (рег.№870) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.