Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
4 113 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
309 033 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
4 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
31 759 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 959 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
9 633 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
361 501 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
2 224 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 224 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Российской Федерации |
11601 |
3 330 |
|
прочих резидентов |
11605 |
878 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
4 208 |
|
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
кредитных организаций |
11803 |
25 |
|
прочих резидентов |
11804 |
95 |
|
Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
120 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
368 053 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
12212 |
14 630 |
|
в кредитных организациях |
12215 |
131 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
14 761 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
14 761 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
130 188 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
3 309 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
21 422 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
154 919 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
15212 |
1 100 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15219 |
274 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 374 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
156 293 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
539 107 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400) |
прочих резидентов |
23402 |
5 672 |
|
Итого по символам 23401 - 23404 |
23400 |
5 672 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
5 672 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200) |
негосударственных финансовых организаций |
24211 |
1 046 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 046 |
|
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
4 678 |
|
нерезидентов |
24402 |
5 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
4 683 |
|
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600) |
по векселям |
24604 |
5 |
|
Итого по символам 24601 - 24605 |
24600 |
5 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 734 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
288 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
288 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
288 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
71 928 |
|
Евро |
26102 |
22 433 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
91 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
94 452 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
24 301 |
|
Евро |
26202 |
13 155 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
84 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
37 540 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 680 593 |
|
по Евро |
26302 |
410 281 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
2 833 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 093 707 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 225 699 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
4 218 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
4 163 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
50 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
8 431 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
13 065 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
6 505 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
761 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
20 331 |
|
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300) |
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
9 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
9 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
3 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
1 330 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
1 748 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
3 081 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
1 199 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
1 199 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
304 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
304 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
307 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
117 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
40 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
464 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
33 819 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
32 811 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
42 135 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
74 946 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
189 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
1 427 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
1 616 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
2 058 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
13 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
2 071 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
780 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
780 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
11 647 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
11 647 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
91 060 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
36 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
13 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
50 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
50 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 362 322 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
2 901 429 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
70 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
70 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных финансовых организаций |
31311 |
243 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
698 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31313 |
59 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31314 |
9 716 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31318 |
2 121 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
12 837 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
12 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
12 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
220 795 |
|
нерезидентов |
31602 |
528 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
221 323 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
559 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
559 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
234 801 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400) |
Российской Федерации |
34401 |
522 |
|
Итого по символам 34401 - 34408 |
34400 |
522 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
522 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
141 640 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
37113 |
545 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
5 279 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
36 021 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
183 485 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
1 488 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37219 |
358 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
1 846 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
185 331 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
420 654 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400) |
прочих резидентов |
43402 |
6 215 |
|
Итого по символам 43401 - 43404 |
43400 |
6 215 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
6 215 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300) |
фьючерсы |
45301 |
1 218 |
|
Итого по символам 45301 - 45305 |
45300 |
1 218 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
1 218 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
37 889 |
|
Евро |
46102 |
11 345 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46103 |
16 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
49 250 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
21 177 |
|
Евро |
46202 |
12 698 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
21 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
33 896 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
1 687 460 |
|
по Евро |
46302 |
411 964 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
3 668 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
2 103 092 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
2 186 238 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
164 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
885 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
1 093 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
96 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
30 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
2 268 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
35 641 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
22 335 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
57 976 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
70 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
70 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
86 |
|
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47506 |
533 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
619 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
13 |
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
4 488 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
4 501 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
65 434 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
98 622 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
58 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
29 225 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
3 526 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
78 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
131 509 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы от выбытия (реализации) основных средств |
48201 |
1 479 |
|
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
478 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
6 163 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
8 120 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
6 372 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
84 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
6 456 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
28 765 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
1 512 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
3 001 |
|
служебные командировки |
48405 |
150 |
|
охрана |
48406 |
5 783 |
|
реклама |
48407 |
756 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
2 193 |
|
аудит |
48410 |
220 |
|
страхование |
48412 |
14 292 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
4 717 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
4 102 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
65 491 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
55 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
6 056 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
6 111 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
217 687 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
2 476 792 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
2 897 446 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
3 983 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
173 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
391 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
564 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
4 156 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300) |
Российской Федерации |
71301 |
2 590 |
|
прочих резидентов |
71305 |
700 |
|
Итого по символам 71301 - 71308 |
71300 |
3 290 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
3 290 |
|
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода |
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300) |
Российской Федерации |
72301 |
877 |
|
прочих резидентов |
72305 |
205 |
|
Итого по символам 72301 - 72308 |
72300 |
1 082 |
|
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900) |
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
72902 |
619 |
|
Итого по символам 72901 - 72906 |
72900 |
619 |
|
Итого по разделу 2 |
72000 |
1 701 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
1 589 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
5 745 |
|