Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 348 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 192 График
кредитным организациям 11118 9 619 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 394 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 523 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 69 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 938 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 92 График
кредитных организаций 11504 4 030 График
прочих резидентов 11505 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 296 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 554 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 554 График
Итого по разделу 1 11000 408 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 823 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 429 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 429 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 707 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 707 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 180 График
Итого по символам 12401-12407 12400 180 График
Итого по разделу 2 12000 457 261 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 021 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 021 График
Итого по разделу 3 13000 3 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 444 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 445 209 График
Итого по разделу 5 15000 445 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 1 665 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 670 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 982 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 857 614 График
Итого по символам 16301-16306 16300 858 596 График
Итого по разделу 6 16000 860 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 93 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 87 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 183 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 133 График
Другие доходы 17306 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 183 817 График
Итого по разделу 7 17000 187 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 865 512 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 308 496 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 187 675 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 361 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 233 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 674 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 818 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 818 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 339 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 293 График
Банков-нерезидентов 21316 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 091 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 091 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 219 113 График
Нерезидентов 21602 163 График
Итого по символам 21601-21602 21600 219 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 056 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 056 График
Итого по разделу 1 21000 252 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 347 959 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 347 959 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 358 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 358 График
Итого по разделу 2 22000 348 317 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 76 График
прочих нерезидентов 23104 1 007 График
Прочих ценных бумаг 23105 278 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 374 График
Итого по разделу 3 23000 1 374 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 383 График
от кредитных организаций 24102 490 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 491 410 График
Итого по разделу 4 24000 491 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 992 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 992 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 791 График
опционы 25203 885 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 325 График
По другим операциям 25206 1 740 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 741 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 930 408 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 930 408 График
Итого по разделу 5 25000 943 141 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 285 График
Евро 26102 22 026 График
Швейцарских франков 26104 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 556 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 558 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 703 График
по Евро 26302 6 836 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 900 График
по Швейцарским франкам 26304 2 122 График
по Японским иенам 26305 1 499 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 1 209 График
Платины 26403 7 417 График
Палладия 26404 3 731 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 795 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 1 573 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 078 График
Итого по разделу 6 26000 162 324 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 5 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 147 График
Итого по разделу 7 27000 5 251 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 530 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 10 334 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 953 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 911 График
Итого по разделу 8 28000 11 911 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 600 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 598 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 251 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 203 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 215 802 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 145 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 145 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКБ (рег.№1153) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.