Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 275 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 859 График
кредитным организациям 11118 4 507 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 616 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 92 График
кредитных организаций 11504 2 278 График
прочих резидентов 11505 42 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 412 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 554 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 554 График
Итого по разделу 1 11000 206 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 368 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 368 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 График
Итого по разделу 2 12000 383 914 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 541 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 541 График
Итого по разделу 3 13000 2 541 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 182 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 182 921 График
Итого по разделу 5 15000 182 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 506 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 479 949 График
Итого по символам 16301-16306 16300 480 455 График
Итого по разделу 6 16000 481 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 91 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 72 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 1 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 590 295 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 666 667 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 604 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 258 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 898 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 339 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 323 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 323 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 423 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 141 График
Банков-нерезидентов 21316 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 082 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 034 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 043 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 130 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 655 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 655 График
Итого по разделу 1 21000 123 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 290 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 290 149 График
Итого по разделу 2 22000 290 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 76 График
прочих нерезидентов 23104 334 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 456 График
Итого по разделу 3 23000 456 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 117 График
от кредитных организаций 24102 256 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 257 036 График
Итого по разделу 4 24000 257 036 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 316 График
опционы 25203 353 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 86 График
По другим операциям 25206 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 752 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 500 497 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 500 497 График
Итого по разделу 5 25000 502 249 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 844 График
Евро 26102 10 544 График
Швейцарских франков 26104 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 891 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 367 График
по Евро 26302 2 992 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 861 График
по Швейцарским франкам 26304 1 040 График
по Японским иенам 26305 663 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 976 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 451 График
Платины 26403 3 772 График
Палладия 26404 1 134 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 943 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 972 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 647 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 375 График
Итого по разделу 6 26000 75 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 График
Другие расходы 27308 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 196 График
Итого по разделу 7 27000 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 599 График
Итого по разделу 8 28000 3 599 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 413 717 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 835 508 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 249 496 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 253 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 471 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 471 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКБ (рег.№1153) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.